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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 396.00 | 8 923.00 | 473.00 | 9 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 596.00 | 8 923.00 | 673.00 | 9 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BZ Autres créances | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
CF Disponibilités | 11 320.00 | | 11 320.00 | 11 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 328.00 | | 13 328.00 | 13 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 924.00 | 8 923.00 | 14 001.00 | 22 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 571.00 | | | 571.00 |
DH Report à nouveau | -11 552.00 | | | -11 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 980.00 | | | -5 980.00 |
DL TOTAL (I) | -9 339.00 | | | -9 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754.00 | | | 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 302.00 | | | 19 302.00 |
EA Autres dettes | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 340.00 | | | 23 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 001.00 | | | 14 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 340.00 | | | 23 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 596.00 | | | 9 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 396.00 | | | 9 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 674.00 | 249.00 | | 8 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 674.00 | 249.00 | | 8 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VB T. V. A. | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VI Groupe et associés | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 208.00 | 2 008.00 | 200.00 | 2 208.00 |
VW T.V.A. | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 340.00 | 23 340.00 | | 23 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 138.00 | | | 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 154.00 | | | 154.00 |
ST Autres comptes | 21 403.00 | | | 21 403.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
YT Sous‐traitance | 545.00 | | | 545.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | | | 76.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 714.00 | | | 23 714.00 |