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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 605.00 | | 50 605.00 | 50 605.00 |
AN Terrains | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AP Constructions | 131 309.00 | 131 309.00 | | 131 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 852.00 | 110 116.00 | 25 737.00 | 135 852.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 131.00 | | 120 131.00 | 120 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 413.00 | 247 409.00 | 214 004.00 | 461 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 325.00 | 38 203.00 | 275 122.00 | 313 325.00 |
BZ Autres créances | 125 124.00 | | 125 124.00 | 125 124.00 |
CF Disponibilités | 85 256.00 | | 85 256.00 | 85 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 386.00 | | 16 386.00 | 16 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 092.00 | 38 203.00 | 501 889.00 | 540 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 505.00 | 285 612.00 | 715 893.00 | 1 001 505.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 276 473.00 | 211 299.00 | | 276 473.00 |
DH Report à nouveau | | 52 082.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 756.00 | 13 091.00 | | -5 756.00 |
DL TOTAL (I) | 312 640.00 | 318 396.00 | | 312 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 946.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 305.00 | 265 433.00 | | 241 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 966.00 | 88 573.00 | | 89 966.00 |
EA Autres dettes | 71 933.00 | 66 227.00 | | 71 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 254.00 | 427 229.00 | | 403 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 893.00 | 745 625.00 | | 715 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 225.00 | 7 184.00 | | 240 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 225.00 | 7 184.00 | | 240 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 203.00 | | | 38 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 203.00 | | | 38 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 305.00 | 241 305.00 | | 241 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 966.00 | 89 966.00 | | 89 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 933.00 | 71 933.00 | | 71 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 131.00 | | 120 131.00 | 120 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 454 836.00 | 454 836.00 | | 454 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 966.00 | 454 836.00 | 120 131.00 | 574 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 254.00 | 403 254.00 | | 403 254.00 |