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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 950.00 | 5 571.00 | 5 379.00 | 10 950.00 |
AH Fonds commercial | 281 602.00 | | 281 602.00 | 281 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 300.00 | 6 422.00 | 2 878.00 | 9 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 636 379.00 | 2 220 011.00 | 416 369.00 | 2 636 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 901 228.00 | 420 740.00 | 480 488.00 | 901 228.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 188.00 | | 30 188.00 | 30 188.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 445.00 | | 75 445.00 | 75 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 946 891.00 | 2 652 744.00 | 1 294 148.00 | 3 946 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 627 175.00 | 65 618.00 | 561 557.00 | 627 175.00 |
BN En cours de production de biens | 187 128.00 | | 187 128.00 | 187 128.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 529 042.00 | 82 571.00 | 446 471.00 | 529 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 562.00 | | 10 562.00 | 10 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 229 287.00 | 11 146.00 | 1 218 140.00 | 1 229 287.00 |
BZ Autres créances | 141 463.00 | | 141 463.00 | 141 463.00 |
CF Disponibilités | 435 736.00 | | 435 736.00 | 435 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 942.00 | | 24 942.00 | 24 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 185 334.00 | 159 335.00 | 3 025 999.00 | 3 185 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 132 226.00 | 2 812 079.00 | 4 320 146.00 | 7 132 226.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 500.00 | 214 500.00 | | 214 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 231 000.00 | 231 000.00 | | 231 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 450.00 | 21 450.00 | | 21 450.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 988.00 | 18 988.00 | | 18 988.00 |
DG Autres réserves | 268 477.00 | 268 477.00 | | 268 477.00 |
DH Report à nouveau | 941 249.00 | 1 036 381.00 | | 941 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 558.00 | -95 133.00 | | 15 558.00 |
DJ Subventions d’investissement | 102 508.00 | 115 246.00 | | 102 508.00 |
DL TOTAL (I) | 1 813 729.00 | 1 810 910.00 | | 1 813 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 204 397.00 | 1 859 535.00 | | 1 204 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 283.00 | 244 866.00 | | 347 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 218.00 | 23 547.00 | | 9 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 343.00 | 349 997.00 | | 591 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 518.00 | 251 227.00 | | 286 518.00 |
EA Autres dettes | 67 659.00 | 62 080.00 | | 67 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 506 417.00 | 2 791 252.00 | | 2 506 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 320 146.00 | 4 602 161.00 | | 4 320 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 615 725.00 | 2 279 238.00 | | 1 615 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 070.00 | 1 119.00 | | 1 070.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 347 283.00 | | | 347 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 188.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 499 521.00 | | 144 606.00 | 3 499 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 553 821.00 | 169 600.00 | 70 676.00 | 2 553 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 095.00 | 3 243.00 | 4 345.00 | 13 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 540 726.00 | 166 357.00 | 66 332.00 | 2 540 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 142 103.00 | 148 189.00 | 142 103.00 | 142 103.00 |
6T Sur comptes clients | 9 564.00 | 1 582.00 | | 9 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 667.00 | 149 771.00 | 142 103.00 | 151 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 667.00 | 149 771.00 | 142 103.00 | 151 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 149 771.00 | 142 103.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 343.00 | 591 343.00 | | 591 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 415.00 | 99 415.00 | | 99 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 406.00 | 132 406.00 | | 132 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 659.00 | 67 659.00 | | 67 659.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 445.00 | | 75 445.00 | 75 445.00 |
UX Autres créances clients | 1 208 751.00 | 1 208 751.00 | | 1 208 751.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 536.00 | 20 536.00 | | 20 536.00 |
VB T. V. A. | 56 960.00 | 56 960.00 | | 56 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 203 327.00 | 321 852.00 | 881 475.00 | 1 203 327.00 |
VI Groupe et associés | 347 283.00 | 347 283.00 | | 347 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 653 343.00 | | | 653 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 448.00 | 48 448.00 | | 48 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 029.00 | 22 029.00 | | 22 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 157.00 | 25 157.00 | | 25 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 942.00 | 24 942.00 | | 24 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 472 936.00 | 1 397 491.00 | 75 445.00 | 1 472 936.00 |
VW T.V.A. | 32 668.00 | 32 668.00 | | 32 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 497 199.00 | 1 615 725.00 | 881 475.00 | 2 497 199.00 |