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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 812 120.00 | 635 539.00 | 176 580.00 | 812 120.00 |
AH Fonds commercial | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 304.00 | 4 303.00 | | 4 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 280.00 | 266 992.00 | 62 287.00 | 329 280.00 |
AX Avances et acomptes | 5 907.00 | | 5 907.00 | 5 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 383.00 | | 32 383.00 | 32 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 186 283.00 | 906 835.00 | 279 447.00 | 1 186 283.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 150.00 | | 49 150.00 | 49 150.00 |
BT Marchandises | 8 038.00 | | 8 038.00 | 8 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 414.00 | | 376 414.00 | 376 414.00 |
BZ Autres créances | 187 065.00 | | 187 065.00 | 187 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 665.00 | | 205 665.00 | 205 665.00 |
CF Disponibilités | 160 893.00 | | 160 893.00 | 160 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 157.00 | | 66 157.00 | 66 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 456.00 | | 1 059 456.00 | 1 059 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 245 739.00 | 906 835.00 | 1 338 903.00 | 2 245 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 459 000.00 | 459 000.00 | | 459 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 358.00 | 45 358.00 | | 45 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 900.00 | 45 900.00 | | 45 900.00 |
DG Autres réserves | 69 092.00 | 69 092.00 | | 69 092.00 |
DH Report à nouveau | 3 423.00 | 1 999.00 | | 3 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 915.00 | 241 423.00 | | 3 915.00 |
DL TOTAL (I) | 626 690.00 | 862 774.00 | | 626 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260.00 | 300.00 | | 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 201.00 | 38 576.00 | | 71 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 010.00 | 170 391.00 | | 134 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 877.00 | 172 123.00 | | 182 877.00 |
EA Autres dettes | 23 454.00 | 40 708.00 | | 23 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300 409.00 | 361 579.00 | | 300 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 213.00 | 783 679.00 | | 712 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 903.00 | 1 646 453.00 | | 1 338 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 213.00 | | | 712 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 406.00 | | 27 406.00 | 27 406.00 |
FD Production vendue biens | 508 223.00 | | 508 223.00 | 508 223.00 |
FG Production vendue services | 1 893 140.00 | | 1 893 140.00 | 1 893 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 428 771.00 | | 2 428 771.00 | 2 428 771.00 |
FN Production immobilisée | | | 54 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 552 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 860 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 977 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 339.00 | |
GE Autres charges | | | 43 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 611 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 249.00 | 14 002.00 | | 55 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 249.00 | 14 002.00 | | 55 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 455.00 | 2 255.00 | | 13 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 455.00 | 2 255.00 | | 13 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 794.00 | 11 746.00 | | 41 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 412.00 | 79 998.00 | | -15 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 613 095.00 | 3 014 325.00 | | 2 613 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 609 179.00 | 2 772 901.00 | | 2 609 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 915.00 | 241 423.00 | | 3 915.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 766.00 | 36 551.00 | | 24 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 214.00 | 114 030.00 | 91 619.00 | 1 037 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 581.00 | -1.00 | 1 186 283.00 | 56 581.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 814 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 581.00 | | 339 492.00 | 56 581.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 643 796.00 | 114 030.00 | 56 581.00 | 643 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 232.00 | | 33 841.00 | 362 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 186.00 | | 1 198.00 | 31 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 798 497.00 | 108 339.00 | | 798 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 547 873.00 | 87 666.00 | | 547 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 623.00 | 20 673.00 | | 250 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 296.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 011.00 | 134 011.00 | | 134 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 455.00 | 65 455.00 | | 65 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 035.00 | 71 035.00 | | 71 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 455.00 | 23 455.00 | | 23 455.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300 409.00 | 300 409.00 | | 300 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 384.00 | | 32 384.00 | 32 384.00 |
UX Autres créances clients | 376 415.00 | 376 415.00 | | 376 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VB T. V. A. | 13 645.00 | 13 645.00 | | 13 645.00 |
VC Groupe et associés | 105 220.00 | 105 220.00 | | 105 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VI Groupe et associés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 033.00 | 58 033.00 | | 58 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 997.00 | 21 997.00 | | 21 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 157.00 | 66 157.00 | | 66 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 022.00 | 629 638.00 | 32 384.00 | 662 022.00 |
VW T.V.A. | 16 903.00 | 16 903.00 | | 16 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 013.00 | 641 013.00 | | 641 013.00 |