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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 497.00 | 62 441.00 | 10 055.00 | 72 497.00 |
AP Constructions | 245 713.00 | 236 112.00 | 9 600.00 | 245 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 759 309.00 | 656 220.00 | 103 088.00 | 759 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 236.00 | 79 181.00 | 12 055.00 | 91 236.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 418.00 | | 28 418.00 | 28 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 297.00 | 1 033 957.00 | 166 340.00 | 1 200 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 329 920.00 | | 329 920.00 | 329 920.00 |
BN En cours de production de biens | 40 572.00 | | 40 572.00 | 40 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 591.00 | | 8 591.00 | 8 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 978 133.00 | 17 281.00 | 1 960 852.00 | 1 978 133.00 |
BZ Autres créances | 230 736.00 | | 230 736.00 | 230 736.00 |
CF Disponibilités | 133 561.00 | | 133 561.00 | 133 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 840.00 | | 39 840.00 | 39 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 761 355.00 | 17 281.00 | 2 744 074.00 | 2 761 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 961 653.00 | 1 051 238.00 | 2 910 414.00 | 3 961 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 140.00 | | | 188 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 814.00 | | | 18 814.00 |
DG Autres réserves | 424 665.00 | | | 424 665.00 |
DH Report à nouveau | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -411.00 | | | -411.00 |
DL TOTAL (I) | 634 314.00 | | | 634 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 752.00 | | | 310 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 998.00 | | | 282 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 718.00 | | | 40 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 453.00 | | | 408 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 612.00 | | | 379 612.00 |
EA Autres dettes | 853 564.00 | | | 853 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 276 100.00 | | | 2 276 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 910 414.00 | | | 2 910 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 957 715.00 | | | 1 957 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 512.00 | | | 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 915.00 | | 28 915.00 | 28 915.00 |
FD Production vendue biens | 1 835 126.00 | | 1 835 126.00 | 1 835 126.00 |
FG Production vendue services | 1 277 802.00 | | 1 277 802.00 | 1 277 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 141 845.00 | | 3 141 845.00 | 3 141 845.00 |
FM Production stockée | | | 24 841.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 181 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 757 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 024 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 646 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 175.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 173 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 701.00 | | | -3 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 184 774.00 | | | 3 184 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 185 185.00 | | | 3 185 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -411.00 | | | -411.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 736.00 | | | 10 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 156 337.00 | | 43 959.00 | 1 156 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 200 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 099 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 097.00 | | 4 400.00 | 68 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 063 672.00 | | 35 709.00 | 1 063 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 568.00 | | 3 850.00 | 24 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 990 781.00 | 43 174.00 | | 990 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 058.00 | 6 383.00 | | 56 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 701 983.00 | 36 790.00 | | 701 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 281.00 | | | 17 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 281.00 | | | 17 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 281.00 | | | 17 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 940.00 | 9 940.00 | | 9 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 453.00 | 408 453.00 | | 408 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 587.00 | 15 587.00 | | 15 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 975.00 | 131 975.00 | | 131 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 853 564.00 | 853 564.00 | | 853 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 418.00 | | 28 418.00 | 28 418.00 |
UX Autres créances clients | 1 959 453.00 | 1 959 453.00 | | 1 959 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 679.00 | 18 679.00 | | 18 679.00 |
VB T. V. A. | 44 324.00 | 44 324.00 | | 44 324.00 |
VC Groupe et associés | 93 808.00 | 93 808.00 | | 93 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 239.00 | 32 573.00 | 277 666.00 | 310 239.00 |
VI Groupe et associés | 273 122.00 | 273 122.00 | | 273 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 525.00 | | | 300 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310 683.00 | | | 310 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 566.00 | 66 566.00 | | 66 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 812.00 | 40 812.00 | | 40 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 361.00 | 16 361.00 | | 16 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 840.00 | 39 840.00 | | 39 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 277 129.00 | 2 248 711.00 | 28 418.00 | 2 277 129.00 |
VW T.V.A. | 191 172.00 | 191 172.00 | | 191 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 235 381.00 | 1 957 715.00 | 277 666.00 | 2 235 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 888.00 | | | 37 888.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 735.00 | | | 46 735.00 |
ST Autres comptes | 376 578.00 | | | 376 578.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 149 279.00 | | | 149 279.00 |
YT Sous‐traitance | 23 506.00 | | | 23 506.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 69 910.00 | | | 69 910.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 384.00 | | | 45 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 533 122.00 | | | 533 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 276 447.00 | | | 276 447.00 |
ZE Dividendes | 175 052.00 | | | 175 052.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 666 010.00 | | | 666 010.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |