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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 783.00 | 12 783.00 | | 12 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 593.00 | 22 783.00 | 34 810.00 | 57 593.00 |
BZ Autres créances | 211 866.00 | | 211 866.00 | 211 866.00 |
CF Disponibilités | 163 900.00 | | 163 900.00 | 163 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 716.00 | | 377 716.00 | 377 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 310.00 | 22 783.00 | 412 526.00 | 435 310.00 |
CU Autres participations | 44 660.00 | 10 000.00 | 34 660.00 | 44 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 842 900.00 | 842 900.00 | | 842 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
DG Autres réserves | 49 362.00 | 98 128.00 | | 49 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -537 535.00 | -48 767.00 | | -537 535.00 |
DL TOTAL (I) | 400 428.00 | 937 963.00 | | 400 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 367.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 011.00 | 9 564.00 | | 5 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 005.00 | 3 736.00 | | 7 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 099.00 | 13 715.00 | | 12 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 526.00 | 951 677.00 | | 412 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 099.00 | 13 715.00 | | 12 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | 367.00 | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 715.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 701.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 701.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 74 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 74 650.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 862.00 | 50 945.00 | | 123 862.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 360 092.00 | 16 971.00 | | 360 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 483 954.00 | 67 916.00 | | 483 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -483 954.00 | 6 734.00 | | -483 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 703.00 | 83 325.00 | | 12 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 238.00 | 132 092.00 | | 550 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -537 535.00 | -48 767.00 | | -537 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 305.00 | | 380.00 | 417 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360 092.00 | 44 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 360 092.00 | 57 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 783.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 783.00 | | | 12 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404 522.00 | | 380.00 | 404 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 068.00 | 2 715.00 | | 10 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 068.00 | 2 715.00 | | 10 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VP Divers | 211 866.00 | 211 866.00 | | 211 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 966.00 | 213 816.00 | 150.00 | 213 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 099.00 | 12 099.00 | | 12 099.00 |