| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 043.00 | | 12 043.00 | 12 043.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AP Constructions | 24 330.00 | 24 330.00 | | 24 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 422.00 | 5 236.00 | 186.00 | 5 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 083.00 | 131 942.00 | 3 142.00 | 135 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 388.00 | | 12 388.00 | 12 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 266.00 | 168 507.00 | 27 759.00 | 196 266.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 445 905.00 | | 445 905.00 | 445 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 399.00 | 4 060.00 | 277 339.00 | 281 399.00 |
BZ Autres créances | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
CF Disponibilités | 210 607.00 | | 210 607.00 | 210 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 636.00 | 4 060.00 | 941 576.00 | 945 636.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 326.00 | | 8 326.00 | 8 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 229.00 | 172 567.00 | 977 662.00 | 1 150 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 375.00 | 93 374.00 | | 93 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 182.00 | 23 182.00 | | 23 182.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 983.00 | -42 961.00 | | -52 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 417.00 | -10 021.00 | | 10 417.00 |
DL TOTAL (I) | 413 990.00 | 403 573.00 | | 413 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 840.00 | 100 000.00 | | 44 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 555.00 | 97 967.00 | | 82 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 226.00 | 272 691.00 | | 386 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 251.00 | 46 713.00 | | 45 251.00 |
EA Autres dettes | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 672.00 | 522 172.00 | | 563 672.00 |
ED (V) | | 7 309.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 662.00 | 933 055.00 | | 977 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 205.00 | 339 503.00 | | 459 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 118 572.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 516.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 122 088.00 | |
FM Production stockée | | | -150 614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 845 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -174 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 154.00 | |
GE Autres charges | | | 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 736.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 958.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 547.00 | 1 181 450.00 | | 980 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 131.00 | 1 191 472.00 | | 970 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 417.00 | -10 022.00 | | 10 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 266.00 | | | 196 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 043.00 | | | 19 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 835.00 | | | 164 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 388.00 | | | 12 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 182.00 | 4 326.00 | | 164 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 182.00 | 4 326.00 | | 157 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 226.00 | 386 226.00 | | 386 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 623.00 | 16 623.00 | | 16 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 388.00 | | 12 388.00 | 12 388.00 |
UX Autres créances clients | 276 527.00 | 276 527.00 | | 276 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
VB T. V. A. | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 840.00 | 12 430.00 | 32 411.00 | 44 840.00 |
VI Groupe et associés | 82 555.00 | 15 298.00 | 67 257.00 | 82 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 160.00 | | | 55 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 712.00 | 284 324.00 | 12 388.00 | 296 712.00 |
VW T.V.A. | 19 179.00 | 19 179.00 | | 19 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 672.00 | 459 205.00 | 104 467.00 | 563 672.00 |