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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
AN Terrains | 190 196.00 | | 190 196.00 | 190 196.00 |
AP Constructions | 2 516 544.00 | 1 067 625.00 | 1 448 919.00 | 2 516 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 147.00 | 37 147.00 | | 37 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 747 491.00 | 1 106 198.00 | 1 641 294.00 | 2 747 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 032.00 | 1 150.00 | 11 882.00 | 13 032.00 |
BZ Autres créances | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
CF Disponibilités | 326 652.00 | | 326 652.00 | 326 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 341.00 | 1 150.00 | 346 191.00 | 347 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 094 833.00 | 1 107 348.00 | 1 987 485.00 | 3 094 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 240.00 | 295 240.00 | | 295 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 188.00 | 11 187.00 | | 11 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 524.00 | 29 524.00 | | 29 524.00 |
DG Autres réserves | 489 273.00 | 459 799.00 | | 489 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 708.00 | 102 073.00 | | 112 708.00 |
DL TOTAL (I) | 937 933.00 | 897 824.00 | | 937 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 877 417.00 | 954 046.00 | | 877 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 909.00 | 58 741.00 | | 58 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 178.00 | 16 626.00 | | 22 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 038.00 | 27 526.00 | | 80 038.00 |
EA Autres dettes | 2 368.00 | 1 321.00 | | 2 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 643.00 | | | 8 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 552.00 | 1 058 262.00 | | 1 049 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 987 485.00 | 1 956 087.00 | | 1 987 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 376 196.00 | | 376 196.00 | 376 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 196.00 | | 376 196.00 | 376 196.00 |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 965.00 | |
GE Autres charges | | | 1 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 703.00 | 36 529.00 | | 40 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 982.00 | 372 696.00 | | 381 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 273.00 | 270 623.00 | | 269 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 708.00 | 102 073.00 | | 112 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 743 058.00 | | 4 433.00 | 2 743 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 747 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 744 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455.00 | | | 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 740 424.00 | | 4 433.00 | 2 740 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 017 233.00 | 88 965.00 | | 1 017 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 455.00 | | | 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 016 778.00 | 88 965.00 | | 1 016 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 909.00 | 58 909.00 | | 58 909.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 178.00 | 22 178.00 | | 22 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 385.00 | 15 385.00 | | 15 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 371.00 | 15 371.00 | | 15 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 810.00 | 43 810.00 | | 43 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
UX Autres créances clients | 13 032.00 | 13 032.00 | | 13 032.00 |
VB T. V. A. | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 877 417.00 | 79 761.00 | 335 096.00 | 877 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 463.00 | | | 76 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 868.00 | 20 689.00 | 2 179.00 | 22 868.00 |
VW T.V.A. | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 552.00 | 251 895.00 | 335 096.00 | 1 049 552.00 |