| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 214.00 | 22 214.00 | | 22 214.00 |
AH Fonds commercial | 28 911.00 | | 28 911.00 | 28 911.00 |
AP Constructions | 625 318.00 | 398 411.00 | 226 906.00 | 625 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 917 549.00 | 673 654.00 | 243 895.00 | 917 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 512 311.00 | 950 175.00 | 562 136.00 | 1 512 311.00 |
BF Prêts | 13 337.00 | | 13 337.00 | 13 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 541.00 | | 14 541.00 | 14 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 134 181.00 | 2 044 455.00 | 1 089 726.00 | 3 134 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 573 713.00 | | 1 573 713.00 | 1 573 713.00 |
BZ Autres créances | 62 601.00 | | 62 601.00 | 62 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
CF Disponibilités | 1 090 867.00 | | 1 090 867.00 | 1 090 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 428.00 | | 38 428.00 | 38 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 798 608.00 | | 2 798 608.00 | 2 798 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 932 789.00 | 2 044 455.00 | 3 888 334.00 | 5 932 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 982.00 | 275 982.00 | | 275 982.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 598.00 | 27 598.00 | | 27 598.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 95 213.00 | 95 213.00 | | 95 213.00 |
DG Autres réserves | 1 087 969.00 | 884 989.00 | | 1 087 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 822.00 | 287 980.00 | | 199 822.00 |
DL TOTAL (I) | 1 686 585.00 | 1 571 763.00 | | 1 686 585.00 |
DP Provisions pour risques | 148 896.00 | 175 035.00 | | 148 896.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 896.00 | 175 035.00 | | 148 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 966.00 | 406 703.00 | | 496 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 789.00 | 120 032.00 | | 57 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 563.00 | 562 129.00 | | 690 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 740 380.00 | 701 598.00 | | 740 380.00 |
EA Autres dettes | 21 199.00 | 9 754.00 | | 21 199.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 957.00 | 20 461.00 | | 45 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 052 854.00 | 1 820 677.00 | | 2 052 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 888 334.00 | 3 567 475.00 | | 3 888 334.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 789.00 | | | 57 789.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 778 856.00 | | 6 778 856.00 | 6 778 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 778 856.00 | | 6 778 856.00 | 6 778 856.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 999 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 329 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 009 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 099 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 709 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306 795.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 147 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 721 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 418.00 | 34 986.00 | | 10 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 833.00 | 4 378.00 | | 28 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 251.00 | 39 364.00 | | 39 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 001.00 | 101 509.00 | | 48 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 747.00 | 23 211.00 | | 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 747.00 | 124 720.00 | | 48 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 496.00 | -85 356.00 | | -9 496.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 717.00 | 72 448.00 | | 6 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 789.00 | 120 032.00 | | 57 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 038 503.00 | 7 825 332.00 | | 7 038 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 838 681.00 | 7 537 352.00 | | 6 838 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 822.00 | 287 980.00 | | 199 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 944 789.00 | | 521 239.00 | 2 944 789.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 657.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 657.00 | 27 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 331 847.00 | 3 134 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 331 190.00 | 3 055 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 125.00 | | | 51 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 865 398.00 | | 520 970.00 | 2 865 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 267.00 | | 269.00 | 28 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 068 103.00 | 306 795.00 | 330 444.00 | 2 068 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 214.00 | | | 22 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 045 889.00 | 306 795.00 | 330 444.00 | 2 045 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 035.00 | 147 829.00 | 173 968.00 | 175 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 035.00 | 147 829.00 | 173 968.00 | 175 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690 563.00 | 690 563.00 | | 690 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 539.00 | 198 539.00 | | 198 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 064.00 | 164 064.00 | | 164 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 199.00 | 21 199.00 | | 21 199.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 957.00 | 45 957.00 | | 45 957.00 |
UP Prêts | 13 337.00 | | 13 337.00 | 13 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 541.00 | | 14 541.00 | 14 541.00 |
UX Autres créances clients | 1 573 713.00 | 1 573 713.00 | | 1 573 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VB T. V. A. | 55 666.00 | 55 666.00 | | 55 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 966.00 | 238 132.00 | 258 834.00 | 496 966.00 |
VI Groupe et associés | 57 789.00 | 57 789.00 | | 57 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 252 398.00 | | | 252 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 915.00 | | | 268 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 044.00 | 36 044.00 | | 36 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 428.00 | 38 428.00 | | 38 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 702 620.00 | 1 674 741.00 | 27 878.00 | 1 702 620.00 |
VW T.V.A. | 341 794.00 | 341 794.00 | | 341 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 052 915.00 | 1 794 081.00 | 258 834.00 | 2 052 915.00 |