| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 263.00 | 9 263.00 | | 9 263.00 |
AH Fonds commercial | 602 885.00 | | 602 885.00 | 602 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 007.00 | 228 809.00 | 8 197.00 | 237 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 398 591.00 | 1 152 579.00 | 246 013.00 | 1 398 591.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 485 467.00 | | 485 467.00 | 485 467.00 |
BF Prêts | 1 372 908.00 | | 1 372 908.00 | 1 372 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 196.00 | | 39 196.00 | 39 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 145 418.00 | 1 390 651.00 | 2 754 767.00 | 4 145 418.00 |
BT Marchandises | 14 110.00 | | 14 110.00 | 14 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
BZ Autres créances | 541 421.00 | | 541 421.00 | 541 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CF Disponibilités | 140 348.00 | | 140 348.00 | 140 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 605.00 | | 699 605.00 | 699 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 845 023.00 | 1 390 651.00 | 3 454 371.00 | 4 845 023.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 59 279.00 | 227 946.00 | | 59 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -349 551.00 | -168 667.00 | | -349 551.00 |
DL TOTAL (I) | -202 272.00 | 147 279.00 | | -202 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 298 028.00 | 1 436 288.00 | | 1 298 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 093.00 | 522 205.00 | | 679 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 745.00 | 419 396.00 | | 352 745.00 |
EA Autres dettes | 1 326 777.00 | 1 025 824.00 | | 1 326 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 656 643.00 | 3 403 714.00 | | 3 656 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 454 371.00 | 3 550 993.00 | | 3 454 371.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 025 925.00 | | 2 025 925.00 | 2 025 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 025 925.00 | | 2 025 925.00 | 2 025 925.00 |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 026 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 499 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 775 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 025.00 | |
GE Autres charges | | | 4 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 353 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -327 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -360 421.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 932.00 | 35 192.00 | | 19 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 932.00 | 35 192.00 | | 19 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 062.00 | 29 715.00 | | 9 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 062.00 | 29 715.00 | | 9 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 870.00 | 5 477.00 | | 10 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 084 017.00 | 2 248 028.00 | | 2 084 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 433 568.00 | 2 416 694.00 | | 2 433 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -349 551.00 | -168 667.00 | | -349 551.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679 093.00 | 679 093.00 | | 679 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 326 777.00 | 1 326 777.00 | | 1 326 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 298 028.00 | 331 581.00 | 718 348.00 | 1 298 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352 745.00 | 352 745.00 | | 352 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 442 468.00 | 544 897.00 | 1 897 571.00 | 2 442 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 656 643.00 | 2 690 196.00 | 718 348.00 | 3 656 643.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |