| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 686.00 | 285.00 | 1 400.00 | 1 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 349.00 | 15 812.00 | 1 536.00 | 17 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 823.00 | 74 963.00 | 14 859.00 | 89 823.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 728.00 | | 17 728.00 | 17 728.00 |
BF Prêts | 69 059.00 | | 69 059.00 | 69 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 383.00 | | 84 383.00 | 84 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 930.00 | 91 062.00 | 695 867.00 | 786 930.00 |
BT Marchandises | 29 641.00 | 9 880.00 | 19 760.00 | 29 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 853.00 | | 9 853.00 | 9 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 167 912.00 | 219 975.00 | 1 947 937.00 | 2 167 912.00 |
BZ Autres créances | 873 214.00 | 244 046.00 | 629 168.00 | 873 214.00 |
CF Disponibilités | 317 250.00 | | 317 250.00 | 317 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 762.00 | | 18 762.00 | 18 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 416 635.00 | 473 902.00 | 2 942 733.00 | 3 416 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 203 565.00 | 564 964.00 | 3 638 601.00 | 4 203 565.00 |
CU Autres participations | 506 900.00 | | 506 900.00 | 506 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 948.00 | 139 948.00 | | 139 948.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 994.00 | 13 994.00 | | 13 994.00 |
DG Autres réserves | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
DH Report à nouveau | -3 581 511.00 | -4 124 592.00 | | -3 581 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -786 719.00 | 543 081.00 | | -786 719.00 |
DL TOTAL (I) | -4 207 407.00 | -3 420 687.00 | | -4 207 407.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | | | 99.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 552 142.00 | 3 941 086.00 | | 4 552 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 627 921.00 | 2 685 841.00 | | 1 627 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 621.00 | 1 240 714.00 | | 357 621.00 |
EA Autres dettes | 1 238 223.00 | 1 414 634.00 | | 1 238 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 144 917.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 776 008.00 | 9 427 194.00 | | 7 776 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 638 601.00 | 6 076 506.00 | | 3 638 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
FG Production vendue services | 1 721 610.00 | 934 607.00 | 2 656 217.00 | 1 721 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 725 421.00 | 934 607.00 | 2 660 029.00 | 1 725 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 760 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 065 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 895 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 122.00 | |
GE Autres charges | | | 33 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 471 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -710 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -747 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 921.00 | 14 789.00 | | 23 921.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 932.00 | | | 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 853.00 | 14 789.00 | | 24 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 871.00 | 10 100.00 | | 53 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 302.00 | | | 10 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 174.00 | 10 100.00 | | 64 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 321.00 | 4 688.00 | | -39 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -356.00 | -907 295.00 | | -356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 786 797.00 | 4 324 401.00 | | 2 786 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 573 517.00 | 3 781 320.00 | | 3 573 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -786 719.00 | 543 081.00 | | -786 719.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 462.00 | 9 412.00 | | 15 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 223.00 | | 65 896.00 | 1 028 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 307 189.00 | 786 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 134 696.00 | 1 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 494.00 | 124 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 696.00 | | 1 687.00 | 134 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 419.00 | | 29 977.00 | 267 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 626 109.00 | | 34 233.00 | 626 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 907.00 | 15 042.00 | 296 887.00 | 372 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 283.00 | 699.00 | 134 696.00 | 134 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 624.00 | 14 343.00 | 162 191.00 | 238 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 736.00 | 9 880.00 | 10 736.00 | 10 736.00 |
6T Sur comptes clients | 274 761.00 | 34 195.00 | 88 981.00 | 274 761.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 240 000.00 | 4 047.00 | | 240 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 525 497.00 | 48 122.00 | 99 717.00 | 525 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 595 497.00 | 48 122.00 | 99 717.00 | 595 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 122.00 | 99 717.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 627 922.00 | 1 627 922.00 | | 1 627 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 269.00 | 99 269.00 | | 99 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 572.00 | 85 572.00 | | 85 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 238 223.00 | 1 238 223.00 | | 1 238 223.00 |
UP Prêts | 69 059.00 | | 69 059.00 | 69 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 383.00 | | 84 383.00 | 84 383.00 |
UX Autres créances clients | 1 258 646.00 | 1 258 646.00 | | 1 258 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 909 267.00 | 909 267.00 | | 909 267.00 |
VB T. V. A. | 147 692.00 | 147 692.00 | | 147 692.00 |
VC Groupe et associés | 641 072.00 | 641 072.00 | | 641 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 4 552 142.00 | 4 552 142.00 | | 4 552 142.00 |
VP Divers | 11 030.00 | 11 030.00 | | 11 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 116.00 | 70 116.00 | | 70 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 763.00 | 18 763.00 | | 18 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 213 332.00 | 3 059 890.00 | 153 442.00 | 3 213 332.00 |
VW T.V.A. | 164 212.00 | 164 212.00 | | 164 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 776 008.00 | 7 776 008.00 | | 7 776 008.00 |