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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 883 081.00 | 883 081.00 | | 883 081.00 |
AH Fonds commercial | 95 802.00 | | 95 802.00 | 95 802.00 |
AN Terrains | 3 291 753.00 | | 3 291 753.00 | 3 291 753.00 |
AP Constructions | 67 317 617.00 | 56 815 698.00 | 10 501 918.00 | 67 317 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 644.00 | 27 004.00 | 27 639.00 | 54 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 978 549.00 | 17 748 190.00 | 230 358.00 | 17 978 549.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 221 910.00 | | 64 221 910.00 | 64 221 910.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
BF Prêts | 16 981 635.00 | | 16 981 635.00 | 16 981 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 258.00 | | 17 258.00 | 17 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 860 988.00 | 75 473 976.00 | 105 387 012.00 | 180 860 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 807 671.00 | | 807 671.00 | 807 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 006 631.00 | | 10 006 631.00 | 10 006 631.00 |
BZ Autres créances | 9 702 089.00 | | 9 702 089.00 | 9 702 089.00 |
CF Disponibilités | 20 856 448.00 | | 20 856 448.00 | 20 856 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 372 841.00 | | 41 372 841.00 | 41 372 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 233 830.00 | 75 473 976.00 | 146 759 854.00 | 222 233 830.00 |
CU Autres participations | 18 734.00 | | 18 734.00 | 18 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 994 816.00 | 11 994 816.00 | | 11 994 816.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 398 292.00 | 3 398 292.00 | | 3 398 292.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 199 481.00 | 1 199 481.00 | | 1 199 481.00 |
DG Autres réserves | 4 569 523.00 | 4 569 523.00 | | 4 569 523.00 |
DH Report à nouveau | 22 357 479.00 | 18 924 623.00 | | 22 357 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 700 631.00 | 3 432 856.00 | | -1 700 631.00 |
DK Provisions réglementées | 7 136 757.00 | 7 760 561.00 | | 7 136 757.00 |
DL TOTAL (I) | 48 955 719.00 | 51 280 155.00 | | 48 955 719.00 |
DQ Provisions pour charges | 207 348.00 | 261 308.00 | | 207 348.00 |
DR TOTAL (IV) | 207 348.00 | 261 308.00 | | 207 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 289 617.00 | 14 609 137.00 | | 71 289 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 080 837.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 938 901.00 | 1 075 679.00 | | 1 938 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 872 731.00 | 590 811.00 | | 1 872 731.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 813 780.00 | 4 314 475.00 | | 13 813 780.00 |
EA Autres dettes | 8 681 755.00 | 8 681 755.00 | | 8 681 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 596 787.00 | 30 352 696.00 | | 97 596 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 759 854.00 | 81 894 160.00 | | 146 759 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 878 673.00 | 6 234 226.00 | | 17 878 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 236.00 | | 22 236.00 | 22 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 236.00 | | 22 236.00 | 22 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 508 345.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 514 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 422 239.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 073 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 542 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 117 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 117 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -835 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 378 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 508 345.00 | 530 765.00 | | 508 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 987 896.00 | | | 6 987 896.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 677 764.00 | 1 627 295.00 | | 677 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 665 660.00 | 1 627 295.00 | | 7 665 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 987 896.00 | 212 668.00 | | 6 987 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 987 896.00 | 212 667.00 | | 6 987 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 677 764.00 | 1 414 627.00 | | 677 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 775 052.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 477 846.00 | 8 342 051.00 | | 8 477 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 178 477.00 | 4 909 195.00 | | 10 178 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 700 631.00 | 3 432 856.00 | | -1 700 631.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 811 044.00 | | 45 037 840.00 | 142 811 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 017 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 987 896.00 | 180 860 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 978 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 987 896.00 | 162 864 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 978 884.00 | | | 978 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 958 393.00 | | 31 893 977.00 | 137 958 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 873 766.00 | | 13 143 862.00 | 3 873 766.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 051 736.00 | 1 422 239.00 | | 74 051 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 883 081.00 | | | 883 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 168 654.00 | 1 422 239.00 | | 73 168 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 760 561.00 | | 623 804.00 | 7 760 561.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 261 308.00 | | 53 960.00 | 261 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 021 869.00 | | 677 764.00 | 8 021 869.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 677 764.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 289 617.00 | 253 258.00 | 71 036 358.00 | 71 289 617.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 938 901.00 | 1 938 901.00 | | 1 938 901.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 813 780.00 | 13 813 780.00 | | 13 813 780.00 |
UP Prêts | 16 981 635.00 | | 16 981 635.00 | 16 981 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 258.00 | 17 258.00 | | 17 258.00 |
UX Autres créances clients | 10 006 631.00 | 10 006 631.00 | | 10 006 631.00 |
VB T. V. A. | 4 139 109.00 | 4 139 109.00 | | 4 139 109.00 |
VI Groupe et associés | 8 681 755.00 | | 8 681 755.00 | 8 681 755.00 |
VP Divers | 31 510.00 | 31 510.00 | | 31 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 338.00 | 203 338.00 | | 203 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 531 470.00 | 5 531 470.00 | | 5 531 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 707 616.00 | 19 725 980.00 | 16 981 635.00 | 36 707 616.00 |
VW T.V.A. | 1 669 393.00 | 1 669 393.00 | | 1 669 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 596 787.00 | 17 878 673.00 | 79 718 114.00 | 97 596 787.00 |