| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 739 473.00 | 6 385 524.00 | 2 353 948.00 | 8 739 473.00 |
AH Fonds commercial | 626 108.00 | | 626 108.00 | 626 108.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 261 334.00 | | 261 334.00 | 261 334.00 |
AN Terrains | 8 898 075.00 | 1 614 950.00 | 7 283 124.00 | 8 898 075.00 |
AP Constructions | 41 883 694.00 | 28 199 511.00 | 13 684 183.00 | 41 883 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 307 210.00 | 191 206 149.00 | 92 101 061.00 | 283 307 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 362 318.00 | 4 199 146.00 | 1 163 172.00 | 5 362 318.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 648 607.00 | | 42 648 607.00 | 42 648 607.00 |
AX Avances et acomptes | 880 525.00 | | 880 525.00 | 880 525.00 |
BF Prêts | 1 784 290.00 | | 1 784 290.00 | 1 784 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 271.00 | | 49 271.00 | 49 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 445 928.00 | 231 605 283.00 | 162 840 645.00 | 394 445 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 643 411.00 | 3 739 002.00 | 13 904 409.00 | 17 643 411.00 |
BN En cours de production de biens | 467 401.00 | | 467 401.00 | 467 401.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 267 451.00 | | 267 451.00 | 267 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 115 258.00 | | 1 115 258.00 | 1 115 258.00 |
BZ Autres créances | 43 729 044.00 | | 43 729 044.00 | 43 729 044.00 |
CF Disponibilités | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 428 198.00 | | 428 198.00 | 428 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 656 230.00 | 3 739 002.00 | 59 917 228.00 | 63 656 230.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 085.00 | | 11 085.00 | 11 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 113 244.00 | 235 344 285.00 | 222 768 958.00 | 458 113 244.00 |
CU Autres participations | 5 018.00 | | 5 018.00 | 5 018.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 857 826.00 | 45 857 826.00 | | 45 857 826.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 585 783.00 | 4 585 783.00 | | 4 585 783.00 |
DG Autres réserves | 395 312.00 | 395 312.00 | | 395 312.00 |
DH Report à nouveau | 8 661 040.00 | 8 311 630.00 | | 8 661 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 059 422.00 | 28 356 941.00 | | 14 059 422.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 390 638.00 | 6 576 498.00 | | 6 390 638.00 |
DK Provisions réglementées | 69 412 208.00 | 66 940 256.00 | | 69 412 208.00 |
DL TOTAL (I) | 149 367 354.00 | 161 029 373.00 | | 149 367 354.00 |
DP Provisions pour risques | 273 226.00 | 276 718.00 | | 273 226.00 |
DQ Provisions pour charges | 470 452.00 | 879 285.00 | | 470 452.00 |
DR TOTAL (IV) | 743 679.00 | 1 156 003.00 | | 743 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 933 816.00 | 5 525 775.00 | | 4 933 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 241 038.00 | 40 557 958.00 | | 44 241 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 430 296.00 | 14 300 201.00 | | 13 430 296.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 816 326.00 | 2 807 878.00 | | 9 816 326.00 |
EA Autres dettes | 72 129.00 | 1 970 076.00 | | 72 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 493 608.00 | 65 161 890.00 | | 72 493 608.00 |
ED (V) | 164 316.00 | 90 835.00 | | 164 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 768 958.00 | 227 438 103.00 | | 222 768 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 380 182.00 | | | 53 380 182.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 809.00 | | 99 809.00 | 99 809.00 |
FD Production vendue biens | 161 669 410.00 | 165 532 510.00 | 327 201 921.00 | 161 669 410.00 |
FG Production vendue services | 5 642 723.00 | 282 248.00 | 5 924 972.00 | 5 642 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 411 943.00 | 165 814 758.00 | 333 226 702.00 | 167 411 943.00 |
FM Production stockée | | | -22 453 538.00 | |
FN Production immobilisée | | | 894 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 804 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 452 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 924 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 744 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 858 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 600 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 058 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 915 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 012 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 991 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 123 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 238 526.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 268.00 | |
GE Autres charges | | | 3 149 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 563 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 361 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 444.00 | |
GN Différences positives de change | | | 671 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 693 296.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 178 726.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 562 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 752 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 058 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 302 522.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 336 482.00 | 4 163 550.00 | | 4 336 482.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 767.00 | 700.00 | | 7 767.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 535 322.00 | 1 744 677.00 | | 535 322.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 776 532.00 | 6 532 504.00 | | 6 776 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 319 621.00 | 8 277 882.00 | | 7 319 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 976.00 | 266 366.00 | | 113 976.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 324.00 | 187 925.00 | | 4 324.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 909 632.00 | 11 695 896.00 | | 8 909 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 027 933.00 | 12 150 188.00 | | 9 027 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 708 312.00 | -3 872 305.00 | | -1 708 312.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 331 368.00 | 2 708 904.00 | | 1 331 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 203 420.00 | 14 231 508.00 | | 6 203 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 937 591.00 | 346 667 834.00 | | 326 937 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 878 168.00 | 318 310 892.00 | | 312 878 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 059 422.00 | 28 356 941.00 | | 14 059 422.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 428 754.00 | | 49 793 941.00 | 358 428 754.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 68 421.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 421.00 | 1 838 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 875 145.00 | 901 621.00 | 394 445 928.00 | 12 875 145.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 544 661.00 | 323 020.00 | 9 626 916.00 | 2 544 661.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 330 484.00 | 510 179.00 | 382 980 432.00 | 10 330 484.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 337 143.00 | | 4 157 455.00 | 8 337 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 292 237.00 | | 45 528 859.00 | 348 292 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 799 374.00 | | 107 627.00 | 1 799 374.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 330 484.00 | | | 10 330 484.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 310 208.00 | 13 123 950.00 | 828 876.00 | 219 310 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 383 637.00 | 324 907.00 | 323 020.00 | 6 383 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 926 571.00 | 12 799 042.00 | 505 855.00 | 212 926 571.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 66 940 256.00 | 8 909 632.00 | 6 437 681.00 | 66 940 256.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 156 003.00 | 82 353.00 | 494 678.00 | 1 156 003.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 812 414.00 | 238 526.00 | 311 938.00 | 3 812 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 812 414.00 | 238 526.00 | 311 938.00 | 3 812 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 908 674.00 | 9 230 512.00 | 7 244 297.00 | 71 908 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 309 794.00 | 455 321.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 085.00 | 12 444.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 909 632.00 | 6 776 532.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 933 816.00 | 1 492 182.00 | 3 441 634.00 | 4 933 816.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 241 038.00 | 44 241 038.00 | | 44 241 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 742 910.00 | 5 742 910.00 | | 5 742 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 546 883.00 | 4 546 883.00 | | 4 546 883.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 816 326.00 | 9 816 326.00 | | 9 816 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 129.00 | 72 129.00 | | 72 129.00 |
UP Prêts | 1 784 290.00 | 68 858.00 | 1 715 432.00 | 1 784 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 271.00 | 6 550.00 | 42 721.00 | 49 271.00 |
UX Autres créances clients | 931 514.00 | 931 514.00 | | 931 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56 200.00 | 56 200.00 | | 56 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 183 743.00 | 183 743.00 | | 183 743.00 |
VB T. V. A. | 5 112 586.00 | 5 112 586.00 | | 5 112 586.00 |
VC Groupe et associés | 30 144 963.00 | 30 144 963.00 | | 30 144 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 040 921.00 | | | 1 040 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 488 522.00 | 3 488 522.00 | | 3 488 522.00 |
VP Divers | 398 741.00 | 398 741.00 | | 398 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 252 309.00 | 2 252 309.00 | | 2 252 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 523 207.00 | 4 523 207.00 | | 4 523 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428 198.00 | 428 198.00 | | 428 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 106 063.00 | 45 347 910.00 | 1 758 153.00 | 47 106 063.00 |
VW T.V.A. | 888 192.00 | 888 192.00 | | 888 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 493 608.00 | 69 051 974.00 | 3 441 634.00 | 72 493 608.00 |