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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
AH Fonds commercial | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
AP Constructions | 261 141.00 | 160 973.00 | 100 168.00 | 261 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 438.00 | 181 494.00 | 36 945.00 | 218 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 329 872.00 | 1 018 673.00 | 311 199.00 | 1 329 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 845.00 | | 16 845.00 | 16 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 836 746.00 | 1 365 285.00 | 471 460.00 | 1 836 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 868.00 | | 77 868.00 | 77 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 725.00 | | 9 725.00 | 9 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 101.00 | 35 291.00 | 335 810.00 | 371 101.00 |
BZ Autres créances | 35 913.00 | | 35 913.00 | 35 913.00 |
CF Disponibilités | 8 664.00 | | 8 664.00 | 8 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 340.00 | 35 291.00 | 473 049.00 | 508 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 345 086.00 | 1 400 576.00 | 944 510.00 | 2 345 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 582 029.00 | 672 839.00 | | 582 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -244 706.00 | -90 810.00 | | -244 706.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 445.00 | 33 354.00 | | 21 445.00 |
DL TOTAL (I) | 367 568.00 | 624 183.00 | | 367 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 509.00 | 93 473.00 | | 88 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 941.00 | 19 976.00 | | 9 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 411.00 | 177 564.00 | | 146 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 081.00 | 309 075.00 | | 332 081.00 |
EA Autres dettes | | 5 113.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 576 941.00 | 605 201.00 | | 576 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 510.00 | 1 229 384.00 | | 944 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 692 642.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 692 642.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 698 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 852 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 822.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 165 936.00 | |
GE Autres charges | | | 1 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 847 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 609.00 | 11 909.00 | | 16 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 841.00 | | | 109 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 232.00 | 11 909.00 | | -93 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 715 272.00 | 1 930 679.00 | | 1 715 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 959 978.00 | 2 021 488.00 | | 1 959 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -244 706.00 | -90 809.00 | | -244 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 790 737.00 | | 52 528.00 | 1 790 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 520.00 | 1 836 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 520.00 | 1 813 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 767 764.00 | | 52 377.00 | 1 767 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 693.00 | | 151.00 | 16 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 223 031.00 | 148 774.00 | 6 520.00 | 1 223 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 218 886.00 | 148 774.00 | 6 520.00 | 1 218 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 19 171.00 | 17 162.00 | 1 043.00 | 19 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 171.00 | 17 162.00 | 1 043.00 | 19 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 171.00 | 17 162.00 | 1 043.00 | 19 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 411.00 | 146 411.00 | | 146 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 081.00 | 232 081.00 | | 232 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 845.00 | | 16 845.00 | 16 845.00 |
UX Autres créances clients | 371 101.00 | 371 101.00 | | 371 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 356.00 | 25 356.00 | | 25 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 152.00 | 14 308.00 | 48 845.00 | 63 152.00 |
VI Groupe et associés | 103 157.00 | 103 157.00 | | 103 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 384.00 | | | 41 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 912.00 | 35 912.00 | | 35 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 928.00 | 412 083.00 | 16 845.00 | 428 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 941.00 | 528 097.00 | 48 845.00 | 576 941.00 |