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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 732.00 | 351 080.00 | 33 653.00 | 384 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 809.00 | 187 458.00 | 4 351.00 | 191 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 767.00 | | 10 767.00 | 10 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 085.00 | 539 315.00 | 48 770.00 | 588 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 200.00 | | 26 200.00 | 26 200.00 |
BN En cours de production de biens | 12 056.00 | | 12 056.00 | 12 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 316 821.00 | 21 217.00 | 295 604.00 | 316 821.00 |
BZ Autres créances | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
CF Disponibilités | 352 864.00 | | 352 864.00 | 352 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 447.00 | 21 217.00 | 692 230.00 | 713 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 532.00 | 560 532.00 | 741 000.00 | 1 301 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 500.00 | 251 500.00 | | 251 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 150.00 | 25 150.00 | | 25 150.00 |
DH Report à nouveau | -23 254.00 | -59 453.00 | | -23 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 435.00 | 36 199.00 | | 237 435.00 |
DL TOTAL (I) | 490 830.00 | 253 396.00 | | 490 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 425.00 | 74 480.00 | | 29 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273.00 | 173.00 | | 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 230.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 802.00 | 118 903.00 | | 162 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 607.00 | 42 043.00 | | 55 607.00 |
EA Autres dettes | 2 063.00 | 16.00 | | 2 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 170.00 | 237 845.00 | | 250 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 000.00 | 491 240.00 | | 741 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 039.00 | 206 189.00 | | 14 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 400 316.00 | 2 628.00 | 1 402 944.00 | 1 400 316.00 |
FG Production vendue services | 14 952.00 | | 14 952.00 | 14 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 415 268.00 | 2 628.00 | 1 417 896.00 | 1 415 268.00 |
FM Production stockée | | | 8 508.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 431 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 423 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 598.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 166 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 567.00 | 2 264.00 | | 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 067.00 | 2 264.00 | | 3 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 043.00 | 865.00 | | 16 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 043.00 | 865.00 | | 16 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 977.00 | 1 400.00 | | -12 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 973.00 | | | 13 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 435 054.00 | 844 325.00 | | 1 435 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 197 620.00 | 808 126.00 | | 1 197 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 435.00 | 36 199.00 | | 237 435.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 201.00 | 3 174.00 | | 5 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 970.00 | | 2 188.00 | 586 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 073.00 | | 588 085.00 | 1 073.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 073.00 | | 576 541.00 | 1 073.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 777.00 | | | 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 968.00 | | 1 645.00 | 575 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 225.00 | | 542.00 | 10 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 387.00 | 21 000.00 | 1 073.00 | 519 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 777.00 | | | 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 610.00 | 21 000.00 | 1 073.00 | 518 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 619.00 | 10 597.00 | | 10 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 619.00 | 10 597.00 | | 10 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 619.00 | 10 597.00 | | 10 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 597.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 802.00 | 162 802.00 | | 162 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 607.00 | 55 607.00 | | 55 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 767.00 | | 10 767.00 | 10 767.00 |
UX Autres créances clients | 316 821.00 | 316 821.00 | | 316 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 425.00 | 15 386.00 | 14 039.00 | 29 425.00 |
VI Groupe et associés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 054.00 | | | 45 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 094.00 | 322 328.00 | 10 767.00 | 333 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 170.00 | 236 131.00 | 14 039.00 | 250 170.00 |