| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 969.00 | 16 510.00 | 459.00 | 16 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 682.00 | 16 510.00 | 5 172.00 | 21 682.00 |
BT Marchandises | 12 124.00 | | 12 124.00 | 12 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
BZ Autres créances | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 976.00 | | 153 976.00 | 153 976.00 |
CF Disponibilités | 74 814.00 | | 74 814.00 | 74 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 283.00 | | 11 283.00 | 11 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 802.00 | | 259 802.00 | 259 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 484.00 | 16 510.00 | 264 974.00 | 281 484.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | | | 914.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 386 335.00 | | | 386 335.00 |
DG Autres réserves | 30 957.00 | | | 30 957.00 |
DH Report à nouveau | -175 932.00 | | | -175 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
DL TOTAL (I) | 256 447.00 | | | 256 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678.00 | | | 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
EA Autres dettes | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 974.00 | | | 264 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 010.00 | | 58 010.00 | 58 010.00 |
FG Production vendue services | 10 337.00 | 45 582.00 | 55 919.00 | 10 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 348.00 | 45 582.00 | 113 930.00 | 68 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 529.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 447.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 365.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 533.00 | | | 17 533.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 199.00 | | | 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199.00 | | | 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 539.00 | | | 7 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 539.00 | | | 7 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 340.00 | | | -7 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 493.00 | | | 120 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 467.00 | | | 115 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 573.00 | | | 32 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 891.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 891.00 | 16 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 861.00 | | | 27 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 332.00 | 530.00 | 3 351.00 | 19 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 332.00 | 530.00 | 3 351.00 | 19 332.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
UX Autres créances clients | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VI Groupe et associés | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 283.00 | 11 283.00 | | 11 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 599.00 | 18 887.00 | 4 712.00 | 23 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 528.00 | 8 528.00 | | 8 528.00 |