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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
AH Fonds commercial | 46 345.00 | | 46 345.00 | 46 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 159.00 | 42 159.00 | | 42 159.00 |
BF Prêts | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 323.00 | | 5 323.00 | 5 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 872.00 | 44 232.00 | 52 640.00 | 96 872.00 |
BT Marchandises | 12 001.00 | 9 601.00 | 2 400.00 | 12 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 360.00 | | 45 360.00 | 45 360.00 |
BZ Autres créances | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
CF Disponibilités | 209 226.00 | | 209 226.00 | 209 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 988.00 | 9 601.00 | 259 387.00 | 268 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 860.00 | 53 833.00 | 312 027.00 | 365 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 958.00 | 106 958.00 | | 106 958.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 696.00 | 10 696.00 | | 10 696.00 |
DH Report à nouveau | 27 483.00 | 45 003.00 | | 27 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 276.00 | -17 519.00 | | 2 276.00 |
DL TOTAL (I) | 147 413.00 | 145 137.00 | | 147 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 004.00 | 229 209.00 | | 156 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 810.00 | 9 399.00 | | 4 810.00 |
EA Autres dettes | 3 800.00 | 4 519.00 | | 3 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 613.00 | 243 127.00 | | 164 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 027.00 | 388 264.00 | | 312 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 613.00 | 243 127.00 | | 164 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 949.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 257.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 257.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 257.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 002.00 | 47 000.00 | | 59 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 726.00 | 64 519.00 | | 56 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 276.00 | -17 519.00 | | 2 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 872.00 | | | 96 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 872.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 418.00 | | | 48 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 159.00 | | | 42 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 232.00 | | | 44 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 159.00 | | | 42 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 601.00 | | | 9 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 601.00 | | | 9 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 601.00 | | | 9 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UP Prêts | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 323.00 | | 5 323.00 | 5 323.00 |
UX Autres créances clients | 45 360.00 | 45 360.00 | | 45 360.00 |
VB T. V. A. | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VI Groupe et associés | 156 004.00 | 156 004.00 | | 156 004.00 |
VP Divers | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 056.00 | 47 761.00 | 6 295.00 | 54 056.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 613.00 | 164 613.00 | | 164 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 79.00 | | | 79.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 703.00 | | | 32 703.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |