| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 267.00 | 101 267.00 | | 101 267.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 551.00 | 23 551.00 | | 23 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 842 863.00 | 841 924.00 | 939.00 | 842 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 782 634.00 | 672 137.00 | 110 497.00 | 782 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 099.00 | | 54 099.00 | 54 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 936 415.00 | 1 638 880.00 | 297 535.00 | 1 936 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 115.00 | | 69 115.00 | 69 115.00 |
BN En cours de production de biens | 53 241.00 | | 53 241.00 | 53 241.00 |
BT Marchandises | 244 595.00 | | 244 595.00 | 244 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 288.00 | 15 982.00 | 239 305.00 | 255 288.00 |
BZ Autres créances | 76 965.00 | | 76 965.00 | 76 965.00 |
CF Disponibilités | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 344.00 | | 23 344.00 | 23 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 840.00 | 15 982.00 | 710 857.00 | 726 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 663 254.00 | 1 654 862.00 | 1 008 392.00 | 2 663 254.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 52 186.00 | | | 52 186.00 |
DG Autres réserves | 511 489.00 | | | 511 489.00 |
DH Report à nouveau | -764 662.00 | | | -764 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
DL TOTAL (I) | 227 249.00 | | | 227 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 144.00 | | | 205 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 536.00 | | | 100 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 068.00 | | | 125 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 545.00 | | | 340 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 851.00 | | | 9 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 144.00 | | | 781 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 392.00 | | | 1 008 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 295.00 | | | 667 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 318.00 | | | 71 318.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 146 621.00 | 15 000.00 | 161 621.00 | 146 621.00 |
FG Production vendue services | 1 832 707.00 | 8 500.00 | 1 841 207.00 | 1 832 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 979 329.00 | 23 500.00 | 2 002 829.00 | 1 979 329.00 |
FM Production stockée | | | 40 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 045 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 826 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 817 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 273.00 | |
GE Autres charges | | | 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 154 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 053.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 206.00 | | | 206.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132 751.00 | | | 132 751.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 042.00 | | | 134 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77.00 | | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 037.00 | | | 11 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 006.00 | | | 123 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 283.00 | | | -1 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 179 575.00 | | | 2 179 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 177 339.00 | | | 2 177 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 133.00 | | | 24 133.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 709.00 | 1 273.00 | | 14 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 709.00 | 1 273.00 | | 14 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 709.00 | 1 273.00 | | 14 709.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 536.00 | 100 536.00 | | 100 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 068.00 | 125 068.00 | | 125 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 851.00 | 9 851.00 | | 9 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 226.00 | | | 54 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 888.00 | 155 655.00 | 93 233.00 | 248 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 696.00 | 355 596.00 | 54 099.00 | 409 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 144.00 | 667 295.00 | 109 880.00 | 781 144.00 |