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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 628 852.00 | | 628 852.00 | 628 852.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 610.00 | 4 983.00 | 6 627.00 | 11 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 808 516.00 | 756 730.00 | 51 786.00 | 808 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 814.00 | 207 427.00 | 13 387.00 | 220 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 670 326.00 | 969 140.00 | 701 186.00 | 1 670 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 549.00 | | 186 549.00 | 186 549.00 |
BN En cours de production de biens | 23 339.00 | | 23 339.00 | 23 339.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 149 749.00 | | 149 749.00 | 149 749.00 |
BT Marchandises | 20 522.00 | | 20 522.00 | 20 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 477.00 | | 225 477.00 | 225 477.00 |
BZ Autres créances | 188 671.00 | | 188 671.00 | 188 671.00 |
CF Disponibilités | 257 224.00 | | 257 224.00 | 257 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 756.00 | | 74 756.00 | 74 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 287.00 | | 1 126 287.00 | 1 126 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 796 613.00 | 969 140.00 | 1 827 473.00 | 2 796 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 532 800.00 | | | 532 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 906 601.00 | | | 906 601.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 200.00 | | | 53 200.00 |
DG Autres réserves | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | -166 480.00 | | | -166 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 633.00 | | | -75 633.00 |
DL TOTAL (I) | 1 265 732.00 | | | 1 265 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 484.00 | | | 265 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 892.00 | | | 201 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 051.00 | | | 77 051.00 |
EA Autres dettes | 17 315.00 | | | 17 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 741.00 | | | 561 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 827 473.00 | | | 1 827 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 981.00 | | | 385 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 159.00 | | | 40 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 442.00 | 149.00 | 103 591.00 | 103 442.00 |
FD Production vendue biens | 1 337 359.00 | 254 080.00 | 1 591 439.00 | 1 337 359.00 |
FG Production vendue services | 124 576.00 | 1 527.00 | 126 103.00 | 124 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 565 377.00 | 255 756.00 | 1 821 133.00 | 1 565 377.00 |
FM Production stockée | | | -8 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 820 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 659 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 166.00 | |
GE Autres charges | | | 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 905 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 744.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 555.00 | | | 555.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 385.00 | | | 14 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 385.00 | | | 14 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 755.00 | | | 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 755.00 | | | 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 630.00 | | | 13 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 837 087.00 | | | 1 837 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 912 720.00 | | | 1 912 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 633.00 | | | -75 633.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 650 933.00 | | 19 393.00 | 1 650 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 670 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 029 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 462.00 | | | 640 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 009 937.00 | | 19 393.00 | 1 009 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534.00 | | | 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 940 973.00 | 28 166.00 | | 940 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 514.00 | 2 469.00 | | 2 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 938 459.00 | 25 698.00 | | 938 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 892.00 | 201 892.00 | | 201 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 171.00 | 16 171.00 | | 16 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 724.00 | 30 724.00 | | 30 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 315.00 | 17 315.00 | | 17 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
UX Autres créances clients | 225 477.00 | 225 477.00 | | 225 477.00 |
VB T. V. A. | 19 518.00 | 19 518.00 | | 19 518.00 |
VC Groupe et associés | 150 799.00 | 150 799.00 | | 150 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 484.00 | 89 724.00 | 175 760.00 | 265 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 675.00 | | | 24 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 802.00 | 29 802.00 | | 29 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 354.00 | 18 354.00 | | 18 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 756.00 | 74 756.00 | | 74 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 438.00 | 488 904.00 | 534.00 | 489 438.00 |
VW T.V.A. | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 741.00 | 385 981.00 | 175 760.00 | 561 741.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 176 160.00 | | | 176 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 435.00 | | | 63 435.00 |
ST Autres comptes | 383 512.00 | | | 383 512.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 232.00 | | | 128 232.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 491.00 | | | 17 491.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 727.00 | | | 12 727.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 188 887.00 | | | 188 887.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 538.00 | | | 235 538.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 249 741.00 | | | 249 741.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 592 670.00 | | | 592 670.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |