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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
AP Constructions | 84 103.00 | 71 601.00 | 12 502.00 | 84 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 647.00 | 136 610.00 | 26 037.00 | 162 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 251.00 | | 17 251.00 | 17 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 719.00 | 212 048.00 | 78 671.00 | 290 719.00 |
BZ Autres créances | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 1 289 508.00 | | 1 289 508.00 | 1 289 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 847.00 | | 9 847.00 | 9 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 302 177.00 | | 1 302 177.00 | 1 302 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 895.00 | 212 048.00 | 1 380 848.00 | 1 592 895.00 |
CU Autres participations | 22 880.00 | | 22 880.00 | 22 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 43 423.00 | 43 423.00 | | 43 423.00 |
DH Report à nouveau | 360 124.00 | 320 920.00 | | 360 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 215.00 | 239 203.00 | | 317 215.00 |
DL TOTAL (I) | 764 762.00 | 647 547.00 | | 764 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 644.00 | 16 899.00 | | 4 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 705.00 | 11 616.00 | | 13 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 726.00 | 398 646.00 | | 176 726.00 |
EA Autres dettes | 420 977.00 | 638 423.00 | | 420 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 086.00 | 1 065 618.00 | | 616 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 848.00 | 1 713 165.00 | | 1 380 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 409.00 | | | 611 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 937.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 34.00 | | | 34.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 152.00 | | 21.00 | 40 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 016.00 | 19 032.00 | | 193 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 179.00 | 19 032.00 | | 189 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 17 251.00 | | | 17 251.00 |
UX Autres créances clients | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 847.00 | | | 9 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 820.00 | 12 569.00 | 17 251.00 | 29 820.00 |