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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 056.00 | | 37 056.00 | 37 056.00 |
AP Constructions | 48 835.00 | 25 240.00 | 23 595.00 | 48 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 342.00 | 189 346.00 | 44 996.00 | 234 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 600.00 | 56 842.00 | 45 757.00 | 102 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 740.00 | 271 428.00 | 154 312.00 | 425 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 730.00 | | 43 730.00 | 43 730.00 |
BN En cours de production de biens | 119 282.00 | | 119 282.00 | 119 282.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 100 808.00 | | 100 808.00 | 100 808.00 |
BT Marchandises | 40 874.00 | | 40 874.00 | 40 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 760.00 | 201.00 | 244 559.00 | 244 760.00 |
BZ Autres créances | 61 729.00 | | 61 729.00 | 61 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 129 447.00 | | 129 447.00 | 129 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 610.00 | 201.00 | 745 409.00 | 745 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 350.00 | 271 629.00 | 899 722.00 | 1 171 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 253.00 | | | 10 253.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 97 715.00 | | | 97 715.00 |
DH Report à nouveau | 192 119.00 | | | 192 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 694.00 | | | 46 694.00 |
DL TOTAL (I) | 489 781.00 | | | 489 781.00 |
DP Provisions pour risques | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 123.00 | | | 241 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 242.00 | | | 85 242.00 |
EA Autres dettes | 776.00 | | | 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 441.00 | | | 336 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 722.00 | | | 899 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 246.00 | | | 161 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 636.00 | | | 15 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 306 581.00 | 515.00 | 307 096.00 | 306 581.00 |
FD Production vendue biens | 655 084.00 | 33 665.00 | 688 749.00 | 655 084.00 |
FG Production vendue services | 152 048.00 | | 152 048.00 | 152 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 113 712.00 | 34 180.00 | 1 147 893.00 | 1 113 712.00 |
FM Production stockée | | | 60 584.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -681.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 237 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 599.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 500.00 | |
GE Autres charges | | | 11 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 174 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 294.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 318.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 264.00 | | | 24 264.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 405.00 | | | 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 652.00 | | | 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 652.00 | | | 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -652.00 | | | -652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 972.00 | | | 8 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 237 603.00 | | | 1 237 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 190 909.00 | | | 1 190 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 694.00 | | | 46 694.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 196.00 | | | 20 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 991.00 | 990.00 | 16 759.00 | 407 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 056.00 | | | 37 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 017.00 | | 16 759.00 | 369 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 917.00 | 990.00 | | 1 917.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 829.00 | 25 599.00 | | 245 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 829.00 | 25 599.00 | | 245 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 73 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 792.00 | | 4 591.00 | 4 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 792.00 | | 4 591.00 | 4 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 792.00 | 73 500.00 | 4 591.00 | 4 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 500.00 | 4 591.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 448.00 | 20 448.00 | | 20 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 568.00 | 34 568.00 | | 34 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
UX Autres créances clients | 244 519.00 | 244 519.00 | | 244 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VB T. V. A. | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
VC Groupe et associés | 27 448.00 | 27 448.00 | | 27 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 636.00 | 15 636.00 | | 15 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 487.00 | 50 292.00 | 175 195.00 | 225 487.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 837.00 | | | 26 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 802.00 | 22 802.00 | | 22 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 287.00 | 311 369.00 | 1 917.00 | 313 287.00 |
VW T.V.A. | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 441.00 | 161 246.00 | 175 195.00 | 336 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 896.00 | | | 19 896.00 |
ST Autres comptes | 198 885.00 | | | 198 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 489.00 | | | 97 489.00 |
YT Sous‐traitance | 53 765.00 | | | 53 765.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 985.00 | | | 11 985.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 158.00 | | | 17 158.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 272.00 | | | 217 272.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 748.00 | | | 112 748.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 372 534.00 | | | 372 534.00 |