| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AP Constructions | 72 773.00 | 23 162.00 | 49 611.00 | 72 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 214.00 | 39 468.00 | 1 747.00 | 41 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 032.00 | 204 426.00 | 61 606.00 | 266 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 315.00 | | 32 315.00 | 32 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 193.00 | 267 504.00 | 150 689.00 | 418 193.00 |
BT Marchandises | 65 451.00 | | 65 451.00 | 65 451.00 |
BZ Autres créances | 142 683.00 | | 142 683.00 | 142 683.00 |
CF Disponibilités | 313 602.00 | | 313 602.00 | 313 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 994.00 | | 522 994.00 | 522 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 188.00 | 267 504.00 | 673 683.00 | 941 188.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 146.00 | | | 41 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
DG Autres réserves | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
DH Report à nouveau | 256 412.00 | | | 256 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 982.00 | | | -64 982.00 |
DL TOTAL (I) | 241 206.00 | | | 241 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 726.00 | | | 279 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364.00 | | | 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 209.00 | | | 67 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 179.00 | | | 85 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 477.00 | | | 432 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 683.00 | | | 673 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 232.00 | | | 168 232.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 535 875.00 | | 535 875.00 | 535 875.00 |
FG Production vendue services | 6 118.00 | | 6 118.00 | 6 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 993.00 | | 541 993.00 | 541 993.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 138.00 | |
GE Autres charges | | | 12 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 424.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 231.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 124.00 | | | 99 124.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 115.00 | | | 47 115.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 751.00 | | | -1 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 942.00 | | | 668 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 924.00 | | | 733 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 982.00 | | | -64 982.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 823.00 | | 29 370.00 | 388 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 650.00 | | 29 370.00 | 350 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 115.00 | | | 37 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 367.00 | 37 138.00 | | 230 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 448.00 | | | 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 919.00 | 37 138.00 | | 229 919.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 209.00 | 67 209.00 | | 67 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 714.00 | 43 714.00 | | 43 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 005.00 | 27 005.00 | | 27 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 315.00 | | 32 315.00 | 32 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 278.00 | 19 278.00 | | 19 278.00 |
VB T. V. A. | 23 161.00 | 23 161.00 | | 23 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 726.00 | 15 481.00 | 264 245.00 | 279 726.00 |
VI Groupe et associés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 233.00 | | | 15 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 244.00 | 100 244.00 | | 100 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 257.00 | 143 942.00 | 32 315.00 | 176 257.00 |
VW T.V.A. | 11 325.00 | 11 325.00 | | 11 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 477.00 | 168 232.00 | 264 245.00 | 432 477.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 470.00 | | | 14 470.00 |
ST Autres comptes | 80 794.00 | | | 80 794.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 339.00 | | | 89 339.00 |
YT Sous‐traitance | 65.00 | | | 65.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 097.00 | | | 52 097.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 554.00 | | | 46 554.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 668.00 | | | 184 668.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |