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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AH Fonds commercial | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 664.00 | 183 029.00 | 2 635.00 | 185 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 048.00 | 184 879.00 | 25 169.00 | 210 048.00 |
BT Marchandises | 104 360.00 | 6 049.00 | 98 311.00 | 104 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
BZ Autres créances | 61 873.00 | | 61 873.00 | 61 873.00 |
CF Disponibilités | 243 933.00 | | 243 933.00 | 243 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 742.00 | 6 049.00 | 409 692.00 | 415 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 790.00 | 190 926.00 | 434 861.00 | 625 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 564.00 | 38 564.00 | | 38 564.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
DG Autres réserves | 68 373.00 | 68 373.00 | | 68 373.00 |
DH Report à nouveau | 114 205.00 | 100 497.00 | | 114 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 170.00 | 13 707.00 | | 32 170.00 |
DL TOTAL (I) | 257 327.00 | 225 156.00 | | 257 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 037.00 | 177.00 | | 1 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 164.00 | 142 880.00 | | 117 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 148.00 | 14 364.00 | | 21 148.00 |
EA Autres dettes | 38 186.00 | 30 517.00 | | 38 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 536.00 | 187 938.00 | | 177 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 861.00 | 413 094.00 | | 434 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 536.00 | 187 938.00 | | 177 536.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 048.00 | | | 210 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 664.00 | | | 185 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 164.00 | 117 164.00 | | 117 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 148.00 | 21 148.00 | | 21 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 186.00 | 38 186.00 | | 38 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VI Groupe et associés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 873.00 | 61 873.00 | | 61 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 948.00 | 67 448.00 | 19 500.00 | 86 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 536.00 | 177 536.00 | | 177 536.00 |