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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 404.00 | 32 404.00 | | 32 404.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 880.00 | 242 066.00 | 125 814.00 | 367 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 901.00 | 327 827.00 | 128 074.00 | 455 901.00 |
BT Marchandises | 3 292 837.00 | 34 592.00 | 3 258 245.00 | 3 292 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 267 887.00 | 102 628.00 | 1 165 258.00 | 1 267 887.00 |
BZ Autres créances | 233 473.00 | | 233 473.00 | 233 473.00 |
CF Disponibilités | 5 880 809.00 | | 5 880 809.00 | 5 880 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 676 346.00 | 137 221.00 | 10 539 125.00 | 10 676 346.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 148 646.00 | | 148 646.00 | 148 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 280 893.00 | 465 048.00 | 10 815 845.00 | 11 280 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 030 303.00 | 4 030 303.00 | | 4 030 303.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 369 955.00 | 3 369 955.00 | | 3 369 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 687.00 | 147 687.00 | | 147 687.00 |
DG Autres réserves | 224 050.00 | 224 050.00 | | 224 050.00 |
DH Report à nouveau | -6 412 257.00 | -4 620 378.00 | | -6 412 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 588 129.00 | -1 791 879.00 | | -1 588 129.00 |
DL TOTAL (I) | -228 392.00 | 1 359 737.00 | | -228 392.00 |
DP Provisions pour risques | 148 646.00 | 88 898.00 | | 148 646.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 646.00 | 88 898.00 | | 148 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 171 196.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 958 366.00 | 3 068 653.00 | | 5 958 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 874.00 | 545 564.00 | | 412 874.00 |
EA Autres dettes | 4 495 756.00 | 4 417 145.00 | | 4 495 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 866 995.00 | 8 202 558.00 | | 10 866 995.00 |
ED (V) | 28 595.00 | 194 982.00 | | 28 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 815 845.00 | 9 846 176.00 | | 10 815 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 171 196.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 115 365.00 | 10 249 753.00 | 22 365 118.00 | 12 115 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 115 365.00 | 10 249 753.00 | 22 365 118.00 | 12 115 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 499 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 207 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 511 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 100 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 554 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 768 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 800.00 | |
GE Autres charges | | | 31 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 290 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 791 280.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 88 898.00 | |
GN Différences positives de change | | | 752 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 841 074.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 148 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 664.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 472 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 662 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 613 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 237.00 | 216 512.00 | | 28 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 237.00 | 216 512.00 | | 28 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 336.00 | 144 270.00 | | 3 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 336.00 | 144 270.00 | | 3 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 901.00 | 72 242.00 | | 24 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 368 411.00 | 22 213 876.00 | | 23 368 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 956 540.00 | 24 005 755.00 | | 24 956 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 588 129.00 | -1 791 879.00 | | -1 588 129.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 545.00 | | | 73 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 028.00 | 32 799.00 | | 295 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 761.00 | | | 85 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 267.00 | 32 799.00 | | 209 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 898.00 | 148 646.00 | 88 898.00 | 88 898.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 592.00 | | | 34 592.00 |
6T Sur comptes clients | 176 232.00 | | 73 604.00 | 176 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 824.00 | | 73 604.00 | 210 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299 722.00 | 148 646.00 | 162 502.00 | 299 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 958 366.00 | 5 958 366.00 | | 5 958 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412 874.00 | 412 874.00 | | 412 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 495 756.00 | 4 495 756.00 | | 4 495 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 502 700.00 | 1 502 700.00 | | 1 502 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 504 960.00 | 1 502 700.00 | 2 260.00 | 1 504 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 866 995.00 | 10 866 995.00 | | 10 866 995.00 |