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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 726.00 | 94 869.00 | -143.00 | 94 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 934.00 | 90 590.00 | 3 344.00 | 93 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 662.00 | | 15 662.00 | 15 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 953.00 | 185 459.00 | 25 494.00 | 210 953.00 |
BT Marchandises | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 636.00 | | 15 636.00 | 15 636.00 |
BZ Autres créances | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
CF Disponibilités | 26 145.00 | | 26 145.00 | 26 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 504.00 | | 51 504.00 | 51 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 457.00 | 185 459.00 | 76 998.00 | 262 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -15 430.00 | | | -15 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
DL TOTAL (I) | -5 260.00 | | | -5 260.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 258.00 | | | 82 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 998.00 | | | 76 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 258.00 | | | 82 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 692.00 | | 11 692.00 | 11 692.00 |
FG Production vendue services | 166 634.00 | | 166 634.00 | 166 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 325.00 | | 178 325.00 | 178 325.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 442.00 | | | 183 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 657.00 | | | 181 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 375.00 | | | 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 953.00 | | | 210 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 660.00 | | | 188 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 662.00 | | | 15 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 818.00 | 3 058.00 | 2 417.00 | 184 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 818.00 | 3 058.00 | 2 417.00 | 184 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 662.00 | | 15 662.00 | 15 662.00 |
UX Autres créances clients | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 411.00 | 10 411.00 | | 10 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 001.00 | 17 339.00 | 15 662.00 | 33 001.00 |
VW T.V.A. | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 258.00 | 82 258.00 | | 82 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75.00 | | | 75.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
ST Autres comptes | 13 886.00 | | | 13 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 588.00 | | | 41 588.00 |
YT Sous‐traitance | 45 539.00 | | | 45 539.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 665.00 | | | 35 665.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 655.00 | | | 16 655.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 091.00 | | | 104 091.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |