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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 52 767.00 | | 52 767.00 | 52 767.00 |
AN Terrains | 15 518.00 | | 15 518.00 | 15 518.00 |
AP Constructions | 39 631.00 | 39 631.00 | | 39 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 641.00 | 150 711.00 | 169 931.00 | 320 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 041.00 | 195 826.00 | 238 216.00 | 434 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
BZ Autres créances | 7 615.00 | | 7 615.00 | 7 615.00 |
CF Disponibilités | 276 254.00 | | 276 254.00 | 276 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 286 757.00 | | 286 757.00 | 286 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 798.00 | 195 826.00 | 524 973.00 | 720 798.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 850.00 | 26 272.00 | | 28 850.00 |
DH Report à nouveau | 975.00 | 3.00 | | 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 347.00 | 51 549.00 | | 69 347.00 |
DL TOTAL (I) | 399 171.00 | 377 824.00 | | 399 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 291.00 | 100.00 | | 29 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 725.00 | 33 725.00 | | 33 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 403.00 | 1 305.00 | | 8 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 955.00 | 7 627.00 | | 12 955.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 429.00 | 45 761.00 | | 41 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 802.00 | 88 518.00 | | 125 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 973.00 | 466 342.00 | | 524 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 921.00 | 126 910.00 | 162 832.00 | 35 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 921.00 | 126 910.00 | 162 832.00 | 35 921.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 548.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 021.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 021.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 413.00 | | | 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413.00 | | | 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -413.00 | | | -413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 246.00 | 13 164.00 | | 20 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 833.00 | 152 539.00 | | 162 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 486.00 | 100 990.00 | | 93 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 347.00 | 51 549.00 | | 69 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 274.00 | | 52 767.00 | 381 274.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 484.00 | | 52 767.00 | 5 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 790.00 | | | 375 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 277.00 | 36 548.00 | | 159 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 794.00 | 36 548.00 | | 153 794.00 |