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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
AN Terrains | 126 114.00 | | 126 114.00 | 126 114.00 |
AP Constructions | 2 230 536.00 | 790 436.00 | 1 440 100.00 | 2 230 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 788.00 | 35 258.00 | 69 530.00 | 104 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 368.00 | | 12 368.00 | 12 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 475 820.00 | 827 708.00 | 1 648 111.00 | 2 475 820.00 |
BT Marchandises | 248 395.00 | | 248 395.00 | 248 395.00 |
BZ Autres créances | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
CF Disponibilités | 681 396.00 | | 681 396.00 | 681 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 648.00 | | 939 648.00 | 939 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 415 468.00 | 827 708.00 | 2 587 760.00 | 3 415 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 251.00 | 29 251.00 | | 29 251.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 486 557.00 | 437 851.00 | | 486 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 629.00 | 48 705.00 | | 34 629.00 |
DL TOTAL (I) | 1 650 436.00 | 1 615 807.00 | | 1 650 436.00 |
DP Provisions pour risques | 164 935.00 | 168 605.00 | | 164 935.00 |
DR TOTAL (IV) | 164 935.00 | 168 605.00 | | 164 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 703 490.00 | 704 711.00 | | 703 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 782.00 | 13 166.00 | | 13 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 699.00 | 42 274.00 | | 17 699.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 417.00 | 37 160.00 | | 37 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 389.00 | 797 311.00 | | 772 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 587 760.00 | 2 581 723.00 | | 2 587 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 389.00 | 707 311.00 | | 772 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 351.00 | | 239 351.00 | 239 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 351.00 | | 239 351.00 | 239 351.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 856.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 769.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 352.00 | 12 851.00 | | 4 352.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33 497.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 497.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 385.00 | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 385.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | 33 112.00 | | -315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 396.00 | 19 332.00 | | 15 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 201.00 | 281 977.00 | | 248 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 573.00 | 233 272.00 | | 213 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 629.00 | 48 705.00 | | 34 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 475 820.00 | | | 2 475 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 475 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 461 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 461 438.00 | | | 2 461 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 368.00 | | | 12 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777 852.00 | 49 856.00 | | 777 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 775 838.00 | 49 856.00 | | 775 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 782.00 | 13 782.00 | | 13 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 417.00 | 37 417.00 | | 37 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 368.00 | | 12 368.00 | 12 368.00 |
VB T. V. A. | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VI Groupe et associés | 703 490.00 | 703 490.00 | | 703 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 225.00 | 9 857.00 | 12 368.00 | 22 225.00 |
VW T.V.A. | 11 225.00 | 11 225.00 | | 11 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 389.00 | 772 389.00 | | 772 389.00 |