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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 200 269.00 | 38 112.00 | 1 162 157.00 | 1 200 269.00 |
BF Prêts | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 994 146.00 | 126 204.00 | 4 867 942.00 | 4 994 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 776.00 | 36 704.00 | 9 072.00 | 45 776.00 |
BZ Autres créances | 29 335.00 | | 29 335.00 | 29 335.00 |
CF Disponibilités | 36 046.00 | | 36 046.00 | 36 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 157.00 | 36 704.00 | 74 453.00 | 111 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 105 303.00 | 162 908.00 | 4 942 394.00 | 5 105 303.00 |
CU Autres participations | 3 792 002.00 | 88 092.00 | 3 703 910.00 | 3 792 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 240 000.00 | 2 240 000.00 | | 2 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
DG Autres réserves | 181 499.00 | 181 499.00 | | 181 499.00 |
DH Report à nouveau | 1 021 745.00 | 1 257 199.00 | | 1 021 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 425.00 | -115 455.00 | | 528 425.00 |
DL TOTAL (I) | 4 195 669.00 | 3 787 244.00 | | 4 195 669.00 |
DP Provisions pour risques | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629 345.00 | 1 133 088.00 | | 629 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 997.00 | 3 742.00 | | 3 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 383.00 | 31 405.00 | | 9 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 725.00 | 1 168 235.00 | | 642 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 942 394.00 | 5 059 479.00 | | 4 942 394.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 629 345.00 | | | 629 345.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 551 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 572 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 555 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 555 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101.00 | | | -101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 692.00 | 116 346.00 | | 26 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 066.00 | 28 756.00 | | 580 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 640.00 | 144 211.00 | | 51 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 528 425.00 | -115 455.00 | | 528 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 993 849.00 | | 21 505.00 | 4 993 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 207.00 | 4 994 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 207.00 | 4 994 146.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 993 849.00 | | 21 505.00 | 4 993 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
6T Sur comptes clients | 36 704.00 | | | 36 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 908.00 | | | 162 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 908.00 | | | 266 908.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 620 215.00 | | 620 215.00 | 620 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 200 269.00 | | 1 200 269.00 | 1 200 269.00 |
UP Prêts | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
UX Autres créances clients | 45 776.00 | 45 776.00 | | 45 776.00 |
VB T. V. A. | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VC Groupe et associés | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VI Groupe et associés | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 431 000.00 | | | 431 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 685.00 | 23 685.00 | | 23 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 277 255.00 | 75 110.00 | 1 202 145.00 | 1 277 255.00 |
VW T.V.A. | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 725.00 | 22 510.00 | 620 215.00 | 642 725.00 |