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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 495.00 | | 10 495.00 | 10 495.00 |
AP Constructions | 104 575.00 | 44 301.00 | 60 275.00 | 104 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 016.00 | 89 476.00 | 13 540.00 | 103 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 056.00 | 200 036.00 | 23 020.00 | 223 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 987.00 | | 31 987.00 | 31 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 130.00 | 333 813.00 | 139 317.00 | 473 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 718.00 | | 6 718.00 | 6 718.00 |
BZ Autres créances | 176 243.00 | | 176 243.00 | 176 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
CF Disponibilités | 9 865.00 | | 9 865.00 | 9 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 204.00 | | 207 204.00 | 207 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 334.00 | 333 813.00 | 346 522.00 | 680 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 804.00 | | | 77 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 136.00 | | | 38 136.00 |
DL TOTAL (I) | 159 940.00 | | | 159 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 618.00 | | | 79 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 794.00 | | | 26 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 373.00 | | | 30 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 798.00 | | | 49 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 582.00 | | | 186 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 522.00 | | | 346 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 582.00 | | | 186 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 520 279.00 | | 520 279.00 | 520 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 279.00 | | 520 279.00 | 520 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 704.00 | |
GE Autres charges | | | 3 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 920.00 | | | 24 920.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 982.00 | | | -1 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 610.00 | | | 523 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 474.00 | | | 485 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 136.00 | | | 38 136.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 116.00 | | | 9 116.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 112.00 | | 51 018.00 | 422 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 495.00 | | | 10 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 683.00 | | 42 965.00 | 387 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 934.00 | | 8 053.00 | 23 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 109.00 | 25 704.00 | | 308 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 109.00 | 25 704.00 | | 308 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 373.00 | 30 373.00 | | 30 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 239.00 | 10 239.00 | | 10 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 662.00 | 22 662.00 | | 22 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 937.00 | | | 31 937.00 |
UX Autres créances clients | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
VB T. V. A. | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 618.00 | 79 618.00 | | 79 618.00 |
VI Groupe et associés | 26 794.00 | 26 794.00 | | 26 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 736.00 | | | 37 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 155.00 | | | 29 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 946.00 | 11 946.00 | | 11 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 660.00 | | | 172 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 004.00 | 185 017.00 | 31 987.00 | 217 004.00 |
VW T.V.A. | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 582.00 | 186 582.00 | | 186 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |