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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 615 937.00 | 438 491.00 | 177 446.00 | 615 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 715 260.00 | 576 455.00 | 138 806.00 | 715 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 428.00 | | 32 428.00 | 32 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 409 606.00 | 1 055 470.00 | 354 137.00 | 1 409 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 562.00 | | 18 562.00 | 18 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 789.00 | | 10 789.00 | 10 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 643.00 | 219 320.00 | 173 324.00 | 392 643.00 |
BZ Autres créances | 2 983 122.00 | | 2 983 122.00 | 2 983 122.00 |
CF Disponibilités | 27 519.00 | | 27 519.00 | 27 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 128.00 | | 26 128.00 | 26 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 458 764.00 | 219 320.00 | 3 239 444.00 | 3 458 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 868 370.00 | 1 274 789.00 | 3 593 581.00 | 4 868 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 428.00 | | | 32 428.00 |
CU Autres participations | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 44 228.00 | 40 524.00 | 3 704.00 | 44 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 843.00 | 9 843.00 | | 9 843.00 |
DG Autres réserves | 1 625 686.00 | 2 080 397.00 | | 1 625 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 344.00 | -454 711.00 | | 100 344.00 |
DL TOTAL (I) | 1 856 613.00 | 1 756 269.00 | | 1 856 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 853.00 | 22 084.00 | | 9 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 067.00 | 39 274.00 | | 39 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 733.00 | 302 479.00 | | 244 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 435 933.00 | 1 323 395.00 | | 1 435 933.00 |
EA Autres dettes | 7 382.00 | 41 399.00 | | 7 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 736 968.00 | 1 728 631.00 | | 1 736 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 593 581.00 | 3 484 900.00 | | 3 593 581.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 067.00 | | | 39 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
FD Production vendue biens | 5 008 077.00 | 92 708.00 | 5 100 786.00 | 5 008 077.00 |
FG Production vendue services | 10 749.00 | | 10 749.00 | 10 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 019 246.00 | 92 708.00 | 5 111 954.00 | 5 019 246.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 207 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 360 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 891 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 334 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 667 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 729.00 | |
GE Autres charges | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 263 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 387.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 083 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 115 406.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 089 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 186 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 001.00 | 35 000.00 | | 2 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 001.00 | 35 000.00 | | 2 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 326.00 | 1 032.00 | | 1 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 086 982.00 | 51 282.00 | | 1 086 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 088 308.00 | 52 314.00 | | 1 088 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 086 307.00 | -17 314.00 | | -1 086 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 883.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 477 917.00 | 4 164 491.00 | | 6 477 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 377 573.00 | 4 619 202.00 | | 6 377 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 344.00 | -454 711.00 | | 100 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 452 643.00 | | 134 796.00 | 2 452 643.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 165.00 | | 5 063.00 | 39 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 085 010.00 | 34 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 177 833.00 | 1 409 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 823.00 | 1 331 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 299 559.00 | | 124 462.00 | 1 299 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 113 919.00 | | 5 272.00 | 1 113 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 050 596.00 | 94 714.00 | 89 841.00 | 1 050 596.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 310.00 | 10 214.00 | | 30 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 020 286.00 | 84 501.00 | 89 841.00 | 1 020 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 195 590.00 | 23 729.00 | | 195 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 279 589.00 | 23 729.00 | 1 083 999.00 | 1 279 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 279 589.00 | 23 729.00 | 1 083 999.00 | 1 279 589.00 |
UG ‐ Financières | | 23 729.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 083 999.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 733.00 | 244 733.00 | | 244 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 844.00 | 225 844.00 | | 225 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 712 551.00 | 605 821.00 | 106 730.00 | 712 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 428.00 | 32 428.00 | | 32 428.00 |
UX Autres créances clients | 125 227.00 | 125 227.00 | | 125 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 111 970.00 | 111 970.00 | | 111 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 267 416.00 | 267 416.00 | | 267 416.00 |
VB T. V. A. | 47 408.00 | 47 408.00 | | 47 408.00 |
VC Groupe et associés | 2 168 458.00 | 2 168 458.00 | | 2 168 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 853.00 | 9 853.00 | | 9 853.00 |
VI Groupe et associés | 39 363.00 | 39 363.00 | | 39 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 244.00 | | | 22 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 882.00 | 67 882.00 | | 67 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 654 286.00 | 654 286.00 | | 654 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 128.00 | 26 128.00 | | 26 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 434 322.00 | 3 434 322.00 | | 3 434 322.00 |
VW T.V.A. | 429 360.00 | 391 324.00 | 38 036.00 | 429 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 736 968.00 | 1 592 202.00 | 144 766.00 | 1 736 968.00 |