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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 867.00 | | 8 867.00 | 8 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 212.00 | | 9 212.00 | 9 212.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 135.00 | | 32 135.00 | 32 135.00 |
BZ Autres créances | 15 772.00 | | 15 772.00 | 15 772.00 |
CF Disponibilités | 136 425.00 | | 136 425.00 | 136 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 655.00 | | 185 655.00 | 185 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 867.00 | | 194 867.00 | 194 867.00 |
CU Autres participations | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 685.00 | -33 434.00 | | -30 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 560.00 | 2 749.00 | | 99 560.00 |
DL TOTAL (I) | 90 874.00 | -8 685.00 | | 90 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 983.00 | 16 300.00 | | 10 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 805.00 | 76 273.00 | | 66 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 170.00 | 71 132.00 | | 25 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 034.00 | 3 477.00 | | 1 034.00 |
EA Autres dettes | | 1 276.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 103 992.00 | 168 458.00 | | 103 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 867.00 | 159 772.00 | | 194 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 172.00 | | 70 172.00 | 70 172.00 |
FG Production vendue services | 95 045.00 | | 95 045.00 | 95 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 217.00 | | 165 217.00 | 165 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173 301.00 | 253.00 | | 173 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | 600.00 | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 301.00 | 853.00 | | 190 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 336.00 | | | 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 851.00 | | | 18 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 187.00 | | | 19 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 171 114.00 | 853.00 | | 171 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 863.00 | 208 069.00 | | 366 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 303.00 | 205 321.00 | | 267 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 560.00 | 2 749.00 | | 99 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 908.00 | | 12.00 | 200 908.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 867.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 511.00 | | 9 212.00 | 511.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 511.00 | 191 197.00 | 9 212.00 | 511.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 428.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 769.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 428.00 | | | 10 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 769.00 | | | 180 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 711.00 | | 12.00 | 9 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 694.00 | 17 652.00 | 172 346.00 | 154 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 245.00 | | 10 245.00 | 10 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 450.00 | 17 652.00 | 162 101.00 | 144 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 193.00 | | 11 193.00 | 11 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 193.00 | | 11 193.00 | 11 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 193.00 | | 11 193.00 | 11 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 193.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 170.00 | 25 170.00 | | 25 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 867.00 | | 8 867.00 | 8 867.00 |
UX Autres créances clients | 32 135.00 | 32 135.00 | | 32 135.00 |
VB T. V. A. | 11 675.00 | 11 675.00 | | 11 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 983.00 | 5 432.00 | 5 551.00 | 10 983.00 |
VI Groupe et associés | 66 805.00 | 66 805.00 | | 66 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 997.00 | 49 130.00 | 8 867.00 | 57 997.00 |
VW T.V.A. | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 992.00 | 98 442.00 | 5 551.00 | 103 992.00 |