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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AN Terrains | 377 311.00 | | 377 311.00 | 377 311.00 |
AP Constructions | 2 154 410.00 | 809 215.00 | 1 345 195.00 | 2 154 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 343 866.00 | 462 124.00 | 2 881 742.00 | 3 343 866.00 |
AV Immobilisations en cours | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BF Prêts | 1 513 992.00 | | 1 513 992.00 | 1 513 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 008.00 | | 12 008.00 | 12 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 308 106.00 | 4 445 985.00 | 11 862 120.00 | 16 308 106.00 |
BZ Autres créances | 38 717 562.00 | 18 483 294.00 | 20 234 268.00 | 38 717 562.00 |
CF Disponibilités | 60 275.00 | | 60 275.00 | 60 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 777 838.00 | 18 483 294.00 | 20 294 544.00 | 38 777 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 085 944.00 | 22 929 280.00 | 32 156 664.00 | 55 085 944.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 889 515.00 | 3 174 646.00 | 4 714 869.00 | 7 889 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 533 394.00 | 3 533 394.00 | | 3 533 394.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
DH Report à nouveau | 17 034 899.00 | 17 758 332.00 | | 17 034 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 754 905.00 | -723 433.00 | | 754 905.00 |
DL TOTAL (I) | 21 324 335.00 | 20 569 430.00 | | 21 324 335.00 |
DP Provisions pour risques | 1 110 000.00 | 610 000.00 | | 1 110 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 110 000.00 | 610 000.00 | | 1 110 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 188 639.00 | 4 210 743.00 | | 4 188 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 824 324.00 | 8 478 362.00 | | 3 824 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 102.00 | 49 352.00 | | 53 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 069.00 | 158 964.00 | | 153 069.00 |
EA Autres dettes | 1 503 193.00 | 1 503 193.00 | | 1 503 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 722 329.00 | 14 400 616.00 | | 9 722 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 156 664.00 | 35 580 046.00 | | 32 156 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 722 329.00 | 14 400 616.00 | | 9 722 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 393.00 | 100 585.00 | | 78 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 509 324.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 509 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | -28 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 134.00 | |
GE Autres charges | | | 159 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 959.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 595 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 357 658.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 648 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 239.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 336 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 311 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 548 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 816.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 816.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 321.00 | 10 049.00 | | 69 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 724 354.00 | 68.00 | | 724 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 793 675.00 | 10 117.00 | | 793 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -793 675.00 | -8 301.00 | | -793 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 158 301.00 | 865 916.00 | | 4 158 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 403 396.00 | 1 589 350.00 | | 3 403 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 754 905.00 | -723 433.00 | | 754 905.00 |