| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 120 843.00 | 968 731.00 | 152 112.00 | 1 120 843.00 |
AH Fonds commercial | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
AN Terrains | 585 313.00 | 207 913.00 | 377 400.00 | 585 313.00 |
AP Constructions | 10 814 702.00 | 5 171 123.00 | 5 643 579.00 | 10 814 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 667 752.00 | 7 076 698.00 | 2 591 054.00 | 9 667 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 564 517.00 | 4 119 677.00 | 1 444 840.00 | 5 564 517.00 |
AV Immobilisations en cours | 201 300.00 | | 201 300.00 | 201 300.00 |
AX Avances et acomptes | 2 097 986.00 | | 2 097 986.00 | 2 097 986.00 |
BF Prêts | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 785.00 | | 101 785.00 | 101 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 192 625.00 | 17 544 141.00 | 12 648 484.00 | 30 192 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 073 287.00 | 3 176.00 | 1 070 111.00 | 1 073 287.00 |
BN En cours de production de biens | 223 842.00 | | 223 842.00 | 223 842.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 788 090.00 | 106 103.00 | 2 681 987.00 | 2 788 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 062 183.00 | 7 136.00 | 11 055 046.00 | 11 062 183.00 |
BZ Autres créances | 646 366.00 | | 646 366.00 | 646 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 545 005.00 | | 53 545 005.00 | 53 545 005.00 |
CF Disponibilités | 13 457 672.00 | | 13 457 672.00 | 13 457 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227 566.00 | | 227 566.00 | 227 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 024 012.00 | 116 415.00 | 82 907 597.00 | 83 024 012.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 217 474.00 | 17 660 557.00 | 95 556 917.00 | 113 217 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 36 773.00 | | 36 773.00 | 36 773.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 188.00 | 1 000 188.00 | | 1 000 188.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183 775.00 | | | 183 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 019.00 | 100 019.00 | | 100 019.00 |
DG Autres réserves | 58 200 000.00 | 51 200 000.00 | | 58 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 567 708.00 | 478 050.00 | | 567 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 040 555.00 | 7 737 928.00 | | 10 040 555.00 |
DJ Subventions d’investissement | 90 852.00 | 66 274.00 | | 90 852.00 |
DK Provisions réglementées | 1 278 317.00 | 1 252 697.00 | | 1 278 317.00 |
DL TOTAL (I) | 71 461 414.00 | 61 835 157.00 | | 71 461 414.00 |
DP Provisions pour risques | 470 533.00 | 574 962.00 | | 470 533.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 998 223.00 | 10 572 998.00 | | 12 998 223.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 468 756.00 | 11 147 960.00 | | 13 468 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 916 484.00 | 4 308 382.00 | | 2 916 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | 127.00 | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 845 001.00 | 2 459 385.00 | | 2 845 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 598 739.00 | 4 478 403.00 | | 4 598 739.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 108.00 | 68 446.00 | | 140 108.00 |
EA Autres dettes | 36 130.00 | 29 145.00 | | 36 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 678.00 | 122 322.00 | | 85 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 622 192.00 | 11 466 209.00 | | 10 622 192.00 |
ED (V) | 4 555.00 | 3 804.00 | | 4 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 556 917.00 | 84 453 130.00 | | 95 556 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 942 046.00 | 8 552 285.00 | | 8 942 046.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 44 488 374.00 | 1 154 489.00 | 45 642 863.00 | 44 488 374.00 |
FG Production vendue services | 88 576.00 | | 88 576.00 | 88 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 576 950.00 | 1 154 489.00 | 45 731 439.00 | 44 576 950.00 |
FM Production stockée | | | -203 338.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 105 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 612 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 254 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 153 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 97 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 574 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 712 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 744 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 913 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 894 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 279.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 299 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 549 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 704 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 446.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 361.00 | |
GN Différences positives de change | | | 54 732.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 665.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 035.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 755.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 844 500.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 216.00 | 20 804.00 | | 33 216.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 234 953.00 | 2 055 801.00 | | 2 234 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 268 169.00 | 2 076 605.00 | | 2 268 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 746.00 | 10 601.00 | | 1 746.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 631 297.00 | 3 591 933.00 | | 4 631 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 633 043.00 | 3 602 593.00 | | 4 633 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 364 874.00 | -1 525 988.00 | | -2 364 874.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 929 315.00 | 865 737.00 | | 929 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 509 756.00 | 1 593 214.00 | | 2 509 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 680 269.00 | 44 826 880.00 | | 48 680 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 639 714.00 | 37 088 952.00 | | 38 639 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 040 555.00 | 7 737 928.00 | | 10 040 555.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 384 883.00 | | 2 917 470.00 | 28 384 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 235 000.00 | | 140 105.00 | 235 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 838 469.00 | 271 259.00 | 30 192 625.00 | 838 469.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 120 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 603 469.00 | 271 259.00 | 28 931 570.00 | 603 469.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 665 594.00 | | 455 355.00 | 665 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 350 673.00 | | 2 455 626.00 | 27 350 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368 616.00 | | 6 490.00 | 368 616.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 328 525.00 | 2 270 271.00 | 263 147.00 | 15 328 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 558 720.00 | 409 431.00 | | 558 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 769 805.00 | 1 860 840.00 | 263 147.00 | 14 769 805.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 252 697.00 | 251 362.00 | 225 743.00 | 1 252 697.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 147 960.00 | 4 485 272.00 | 2 164 476.00 | 11 147 960.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | -579.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 207 913.00 | | | 207 913.00 |
6N Sur stocks et en cours | 177 876.00 | 109 279.00 | 177 876.00 | 177 876.00 |
6T Sur comptes clients | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 392 925.00 | 109 279.00 | 177 297.00 | 392 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 793 583.00 | 4 845 913.00 | 2 567 516.00 | 12 793 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 159 279.00 | | |
UG ‐ Financières | | 837.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 631 297.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 845 001.00 | 2 845 001.00 | | 2 845 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 422 931.00 | 2 422 931.00 | | 2 422 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 408 828.00 | 1 408 828.00 | | 1 408 828.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 108.00 | 140 108.00 | | 140 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 130.00 | 36 130.00 | | 36 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 678.00 | 85 678.00 | | 85 678.00 |
UP Prêts | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 785.00 | | 101 785.00 | 101 785.00 |
UX Autres créances clients | 11 054 560.00 | 11 054 560.00 | | 11 054 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152 231.00 | 152 231.00 | | 152 231.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 532.00 | 18 532.00 | | 18 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
VB T. V. A. | 348 708.00 | 348 708.00 | | 348 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 913 924.00 | 1 233 778.00 | 1 680 146.00 | 2 913 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 391 900.00 | | | 1 391 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 517.00 | 66 517.00 | | 66 517.00 |
VP Divers | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296 454.00 | 296 454.00 | | 296 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 331.00 | 59 331.00 | | 59 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227 566.00 | 227 566.00 | | 227 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 039 448.00 | 11 936 115.00 | 103 333.00 | 12 039 448.00 |
VW T.V.A. | 470 526.00 | 470 526.00 | | 470 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 622 192.00 | 8 942 046.00 | 1 680 146.00 | 10 622 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 120.00 | | | 120.00 |