| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 331.00 | | 98 331.00 | 98 331.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 890 876.00 | 23 842 252.00 | 48 624.00 | 23 890 876.00 |
AN Terrains | 1 221 477.00 | | 1 221 477.00 | 1 221 477.00 |
AP Constructions | 27 205 074.00 | 19 111 189.00 | 8 093 885.00 | 27 205 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 035 771.00 | 5 630 855.00 | 1 404 917.00 | 7 035 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 169 833.00 | 1 588 785.00 | 581 048.00 | 2 169 833.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 042 350.00 | | 1 042 350.00 | 1 042 350.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 239 677.00 | 4 897 960.00 | 40 341 717.00 | 45 239 677.00 |
BF Prêts | 2 604 187.00 | | 2 604 187.00 | 2 604 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 218 971.00 | | 2 218 971.00 | 2 218 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 679 611.00 | 224 649 442.00 | 146 030 169.00 | 370 679 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 677.00 | | 181 677.00 | 181 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 477 221.00 | 7 208 566.00 | 135 268 654.00 | 142 477 221.00 |
BZ Autres créances | 191 923 496.00 | 37 916 385.00 | 154 007 111.00 | 191 923 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CF Disponibilités | 66 412 824.00 | | 66 412 824.00 | 66 412 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 482 452.00 | | 2 482 452.00 | 2 482 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 478 300.00 | 45 124 951.00 | 358 353 349.00 | 403 478 300.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 284 492.00 | | 2 284 492.00 | 2 284 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 442 403.00 | 269 774 393.00 | 506 668 009.00 | 776 442 403.00 |
CU Autres participations | 257 953 063.00 | 169 578 402.00 | 88 374 661.00 | 257 953 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 050 000.00 | 3 050 000.00 | | 3 050 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
DD Réserve légale (1) | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DG Autres réserves | 10 015 699.00 | 10 015 699.00 | | 10 015 699.00 |
DH Report à nouveau | 91 706 548.00 | 96 831 863.00 | | 91 706 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 687 278.00 | -5 125 315.00 | | -22 687 278.00 |
DL TOTAL (I) | 82 390 755.00 | 105 078 033.00 | | 82 390 755.00 |
DP Provisions pour risques | 7 372 173.00 | 11 511 421.00 | | 7 372 173.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 107 132.00 | 15 396 528.00 | | 15 107 132.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 479 305.00 | 26 907 950.00 | | 22 479 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 389 596.00 | 114 927 084.00 | | 87 389 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 204.00 | 586 035.00 | | 427 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 048 397.00 | 90 225 023.00 | | 130 048 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 295 620.00 | 37 151 013.00 | | 38 295 620.00 |
EA Autres dettes | 145 342 211.00 | 144 818 201.00 | | 145 342 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 503 027.00 | 387 707 357.00 | | 401 503 027.00 |
ED (V) | 294 922.00 | 331 225.00 | | 294 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 668 009.00 | 520 024 564.00 | | 506 668 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 440 952.00 | 63 450 994.00 | 297 891 946.00 | 234 440 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 440 952.00 | 63 450 994.00 | 297 891 946.00 | 234 440 952.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 025 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 243 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 160 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 924 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 983 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 776 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 176 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 226 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 859 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 259 296.00 | |
GE Autres charges | | | 3 428 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 626 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 533 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 009 711.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 641 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 720.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 876 330.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 233 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 769 389.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 65 901 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 382 335.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 242 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 526 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 757 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 223 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600 900.00 | 166.00 | | 600 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 580.00 | 1 510 250.00 | | 51 580.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 055 424.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 652 480.00 | 3 565 841.00 | | 652 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 188.00 | 35 271.00 | | 12 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 437.00 | 622 873.00 | | 91 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 625.00 | 658 144.00 | | 103 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 548 855.00 | 2 907 697.00 | | 548 855.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 970 929.00 | 693 994.00 | | 970 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 041 622.00 | 5 197 647.00 | | 5 041 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 582 260.00 | 431 412 497.00 | | 422 582 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 269 537.00 | 436 537 812.00 | | 445 269 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 687 278.00 | -5 125 315.00 | | -22 687 278.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 591 000.00 | | -23 460 000.00 | 218 591 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1 969 000.00 | 133 540 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -980 000.00 | 196 204 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 989 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 898 000.00 | 38 675 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 983 000.00 | | 11 000.00 | 23 983 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 243 000.00 | | 1 324 000.00 | 38 243 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 365 000.00 | | -24 795 000.00 | 156 365 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 757.00 | 85.00 | | 23 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 757.00 | 85.00 | | 23 757.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 908 000.00 | 4 002 000.00 | 8 431 000.00 | 26 908 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 908 000.00 | 4 002 000.00 | 8 431 000.00 | 26 908 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 287 000.00 | 60 297 000.00 | | 95 287 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 415 000.00 | 15 547 000.00 | | 15 415 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 449 000.00 | 13 999 000.00 | | 10 449 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 366 000.00 | 32 874 000.00 | 45 240 000.00 | 12 366 000.00 |
UP Prêts | 354 000.00 | 2 250 000.00 | 2 604 000.00 | 354 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | | 2 219 000.00 | 2 219 000.00 | |
UX Autres créances clients | 142 477 000.00 | | 142 477 000.00 | 142 477 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 000.00 | 50 000.00 | | 45 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 923 000.00 | | 191 923 000.00 | 191 923 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 120 000.00 | 37 343 000.00 | 384 463 000.00 | 347 120 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 196 000.00 | 89 893 000.00 | | 121 196 000.00 |