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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 505 118.00 | | 505 118.00 | 505 118.00 |
CF Disponibilités | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 879.00 | | 507 879.00 | 507 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 955.00 | 75.00 | 507 879.00 | 507 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 278 173.00 | | | 278 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 338.00 | | | -2 338.00 |
DL TOTAL (I) | 319 136.00 | | | 319 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534.00 | | | 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 353.00 | | | 171 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243.00 | | | 243.00 |
EA Autres dettes | 14 643.00 | | | 14 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 744.00 | | | 188 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 879.00 | | | 507 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 744.00 | | | 188 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 534.00 | | | 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253.00 | | | 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 338.00 | | | -2 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75.00 | | | 75.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75.00 | | | 75.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75.00 | | | 75.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 596.00 | 18 596.00 | | 18 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 643.00 | 14 643.00 | | 14 643.00 |
VB T. V. A. | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VI Groupe et associés | 152 758.00 | 152 758.00 | | 152 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 744.00 | 188 744.00 | | 188 744.00 |