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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 472 983.00 | 279 616.00 | 193 366.00 | 472 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 573 785.00 | 378 856.00 | 194 929.00 | 573 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 414.00 | 9 939.00 | 1 475.00 | 11 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 596.00 | 668 411.00 | 407 185.00 | 1 075 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 335.00 | | 31 335.00 | 31 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 238 253.00 | | 238 253.00 | 238 253.00 |
BZ Autres créances | 4 829.00 | | 4 829.00 | 4 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 105.00 | | 24 105.00 | 24 105.00 |
CF Disponibilités | 213 613.00 | | 213 613.00 | 213 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 731.00 | | 5 731.00 | 5 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 866.00 | | 517 866.00 | 517 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 463.00 | 668 411.00 | 925 052.00 | 1 593 463.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 9 659.00 | 4 816.00 | | 9 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 024.00 | 4 843.00 | | 234 024.00 |
DL TOTAL (I) | 287 683.00 | 53 659.00 | | 287 683.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 88 796.00 | 166 400.00 | | 88 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 550.00 | 314 118.00 | | 257 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 372.00 | 5 371.00 | | 6 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 450.00 | 212 779.00 | | 138 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 202.00 | 257 575.00 | | 146 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 369.00 | 956 242.00 | | 637 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 052.00 | 1 009 901.00 | | 925 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 274.00 | 91 137.00 | | 577 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 274.00 | 91 138.00 | | 577 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 450.00 | 138 450.00 | | 138 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 202.00 | 146 202.00 | | 146 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 550.00 | 257 550.00 | | 257 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 796.00 | 37 554.00 | 51 241.00 | 88 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248 814.00 | 248 814.00 | | 248 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 314.00 | 248 814.00 | 16 500.00 | 265 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 997.00 | 579 755.00 | 51 241.00 | 630 997.00 |