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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 476.00 | 96 825.00 | 10 652.00 | 107 476.00 |
AH Fonds commercial | 157 850 628.00 | 145 709 931.00 | 12 140 697.00 | 157 850 628.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 390 028.00 | 14 265 496.00 | 5 124 532.00 | 19 390 028.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 934 451.00 | | 1 934 451.00 | 1 934 451.00 |
AP Constructions | 160 491.00 | 104 976.00 | 55 515.00 | 160 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 724 389.00 | 23 465 294.00 | 4 259 095.00 | 27 724 389.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 746.00 | | 45 746.00 | 45 746.00 |
BF Prêts | 7 042.00 | | 7 042.00 | 7 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 352 176.00 | 302 508.00 | 4 049 668.00 | 4 352 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 818 066.00 | 189 694 781.00 | 40 123 285.00 | 229 818 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 464 475.00 | | 18 464 475.00 | 18 464 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 631 601.00 | 3 735 340.00 | 28 896 261.00 | 32 631 601.00 |
BZ Autres créances | 121 725 259.00 | 839 447.00 | 120 885 813.00 | 121 725 259.00 |
CF Disponibilités | 16 195 623.00 | | 16 195 623.00 | 16 195 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 675 093.00 | | 2 675 093.00 | 2 675 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 692 051.00 | 4 574 787.00 | 187 117 265.00 | 191 692 051.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 632 229.00 | | 632 229.00 | 632 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 142 347.00 | 194 269 568.00 | 227 872 779.00 | 422 142 347.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 359 218.00 | | | 4 359 218.00 |
CR Parts à plus d’un an | 404 371.00 | | | 404 371.00 |
CU Autres participations | 18 245 639.00 | 5 749 753.00 | 12 495 887.00 | 18 245 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 36 340 419.00 | 36 340 419.00 | | 36 340 419.00 |
DH Report à nouveau | -16 529 949.00 | 13 067 438.00 | | -16 529 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 132 168.00 | -29 597 331.00 | | -26 132 168.00 |
DK Provisions réglementées | 495 871.00 | 481 287.00 | | 495 871.00 |
DL TOTAL (I) | 5 174 174.00 | 31 291 814.00 | | 5 174 174.00 |
DP Provisions pour risques | 4 988 131.00 | 4 953 241.00 | | 4 988 131.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 906 094.00 | 9 440 512.00 | | 6 906 094.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 894 225.00 | 14 393 753.00 | | 11 894 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 348 614.00 | 1 905 799.00 | | 2 348 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 059 264.00 | 13 692 539.00 | | 7 059 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 223 184.00 | 58 194 951.00 | | 56 223 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 078 549.00 | 110 711 987.00 | | 127 078 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 109 314.00 | 12 570 651.00 | | 13 109 314.00 |
EA Autres dettes | 4 094 622.00 | 1 486 955.00 | | 4 094 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 913 547.00 | 198 562 882.00 | | 209 913 547.00 |
ED (V) | 890 832.00 | 822 682.00 | | 890 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 872 779.00 | 245 071 131.00 | | 227 872 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 690 363.00 | 140 367 931.00 | | 153 690 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 348 614.00 | 1 905 799.00 | | 2 348 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 413 031 650.00 | 4 172 037.00 | 417 203 687.00 | 413 031 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 031 650.00 | 4 172 037.00 | 417 203 687.00 | 413 031 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 907 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 033 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 144 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 328 137 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 606 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 026 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 288 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 418 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 053 840.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 800 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 888.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 913 361.00 | |
GE Autres charges | | | 2 690 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 023 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 879 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 836 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 698 048.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 470 871.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 005 190.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 632 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 927 368.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 559 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 445 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 433 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 155 168.00 | 1 828 305.00 | | 2 155 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 155 168.00 | 1 833 305.00 | | 2 155 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 210.00 | 675.00 | | 14 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 728 526.00 | 166 401.00 | | 728 526.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99 070.00 | 4 787 019.00 | | 99 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 841 805.00 | 4 954 095.00 | | 841 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 313 362.00 | -3 120 789.00 | | 1 313 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 000.00 | 5 949.00 | | 12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 305 211.00 | 389 265 418.00 | | 430 305 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 437 379.00 | 418 862 749.00 | | 456 437 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 132 168.00 | -29 597 331.00 | | -26 132 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 844 766.00 | | 4 887 605.00 | 227 844 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 274.00 | 22 604 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 914 305.00 | 229 818 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 828 179.00 | 179 282 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 081 853.00 | 27 930 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 550 279.00 | | 3 560 482.00 | 176 550 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 685 356.00 | | 1 327 122.00 | 28 685 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 609 131.00 | | | 22 609 131.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 827 504.00 | 3 053 840.00 | 1 845 578.00 | 33 827 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 214 486.00 | 1 261 666.00 | 210 657.00 | 13 214 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 613 018.00 | 1 792 174.00 | 1 634 922.00 | 20 613 018.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 481 287.00 | 99 070.00 | 84 486.00 | 481 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 481 287.00 | 99 070.00 | 84 486.00 | 481 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 078 549.00 | 127 078 549.00 | | 127 078 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 109 314.00 | 13 109 314.00 | | 13 109 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 153 885.00 | 11 153 885.00 | | 11 153 885.00 |
UP Prêts | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 352 176.00 | 4 352 176.00 | | 4 352 176.00 |
UX Autres créances clients | 32 631 601.00 | 32 631 601.00 | | 32 631 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 348 614.00 | 2 348 614.00 | | 2 348 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 725 259.00 | 121 725 259.00 | | 121 725 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 675 093.00 | 2 675 093.00 | | 2 675 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 391 171.00 | 161 391 171.00 | | 161 391 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 690 363.00 | 153 690 363.00 | | 153 690 363.00 |