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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 419.00 | 25 419.00 | | 25 419.00 |
AH Fonds commercial | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 483.00 | 8 483.00 | | 8 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 365.00 | 82 456.00 | 1 910.00 | 84 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 298.00 | | 15 298.00 | 15 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 866.00 | 116 357.00 | 17 508.00 | 133 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 078.00 | | 415 078.00 | 415 078.00 |
BZ Autres créances | 8 521.00 | | 8 521.00 | 8 521.00 |
CF Disponibilités | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 402.00 | | 427 402.00 | 427 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 268.00 | 116 357.00 | 444 911.00 | 561 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 85 546.00 | 43 642.00 | | 85 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 275.00 | 41 904.00 | | -12 275.00 |
DL TOTAL (I) | 183 271.00 | 195 546.00 | | 183 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 955.00 | 145 863.00 | | 208 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 386.00 | 78 567.00 | | 32 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 299.00 | 34 090.00 | | 20 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 640.00 | 258 520.00 | | 261 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 911.00 | 454 067.00 | | 444 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 640.00 | 258 520.00 | | 261 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208 955.00 | 145 863.00 | | 208 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 598 036.00 | 4 508.00 | 602 544.00 | 598 036.00 |
FG Production vendue services | 155 681.00 | | 155 681.00 | 155 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 718.00 | 4 508.00 | 758 225.00 | 753 718.00 |
FQ Autres produits | | | -141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 515 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 142.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -142.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 040.00 | 942 678.00 | | 760 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 315.00 | 900 774.00 | | 772 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 275.00 | 41 904.00 | | -12 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 326.00 | | | 132 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 419.00 | | | 25 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 308.00 | | | 91 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 298.00 | | | 15 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 278.00 | 1 080.00 | | 115 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 419.00 | | | 25 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 859.00 | 1 080.00 | | 89 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 386.00 | 32 386.00 | | 32 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 298.00 | | | 15 298.00 |
UX Autres créances clients | 415 078.00 | | | 415 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 955.00 | 208 955.00 | | 208 955.00 |
VP Divers | 8 521.00 | | | 8 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 299.00 | 20 299.00 | | 20 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 906.00 | 425 608.00 | 15 298.00 | 440 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 640.00 | 261 640.00 | | 261 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |