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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 662 230.00 | 975 904.00 | 686 326.00 | 1 662 230.00 |
AH Fonds commercial | 428 067.00 | 428 067.00 | | 428 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 406.00 | 60 580.00 | 38 826.00 | 99 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 353 985.00 | 5 507 391.00 | 4 846 594.00 | 10 353 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 261 040.00 | | 261 040.00 | 261 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 804 728.00 | 6 971 942.00 | 5 832 785.00 | 12 804 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 121 067.00 | 269 374.00 | 851 693.00 | 1 121 067.00 |
BN En cours de production de biens | 103 308.00 | | 103 308.00 | 103 308.00 |
BT Marchandises | 11 665 081.00 | 11 442 296.00 | 222 785.00 | 11 665 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 039.00 | | 182 039.00 | 182 039.00 |
BZ Autres créances | 251 196.00 | | 251 196.00 | 251 196.00 |
CF Disponibilités | 568 859.00 | | 568 859.00 | 568 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 453 657.00 | | 453 657.00 | 453 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 345 207.00 | 11 711 670.00 | 2 633 537.00 | 14 345 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 149 936.00 | 18 883 813.00 | 20 466 322.00 | 39 149 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000 000.00 | 28 000 000.00 | | 28 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -1 161 329.00 | -3 641 047.00 | | -1 161 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 998 956.00 | -13 520 282.00 | | -8 998 956.00 |
DL TOTAL (I) | 17 843 453.00 | 10 842 409.00 | | 17 843 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 234 728.00 | 173 467.00 | | 234 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 308 605.00 | 1 868 435.00 | | 1 308 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 072 378.00 | 604 870.00 | | 1 072 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 622 869.00 | 2 646 772.00 | | 2 622 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 466 322.00 | 13 489 181.00 | | 20 466 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 622 869.00 | 2 646 772.00 | | 2 622 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 196 538.00 | 838 303.00 | 1 034 841.00 | 196 538.00 |
FG Production vendue services | 879.00 | 5 000 035.00 | 5 000 914.00 | 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 418.00 | 5 838 338.00 | 6 035 755.00 | 197 418.00 |
FM Production stockée | | | 3 818 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 475 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 330 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 250 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -526 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 358 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 846 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 078 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 256 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 711 670.00 | |
GE Autres charges | | | 196 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 336 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 005 816.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 2 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 005 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 340 143.00 | 15 269 023.00 | | 17 340 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 339 099.00 | 28 789 305.00 | | 26 339 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 998 956.00 | -13 520 282.00 | | -8 998 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 466 822.00 | | 337 906.00 | 12 466 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 261 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 804 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 090 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 453 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 995 861.00 | | 94 436.00 | 1 995 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 216 830.00 | | 236 562.00 | 10 216 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 132.00 | | 6 908.00 | 254 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 715 119.00 | 1 256 824.00 | | 5 715 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 920 505.00 | 483 466.00 | | 920 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 794 613.00 | 773 358.00 | | 4 794 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 408 263.00 | 11 711 670.00 | 7 408 263.00 | 7 408 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 408 263.00 | 11 711 670.00 | 7 408 263.00 | 7 408 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 408 263.00 | 11 711 670.00 | 7 408 263.00 | 7 408 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 711 670.00 | 7 408 263.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 308 605.00 | 1 308 605.00 | | 1 308 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 392 892.00 | 392 892.00 | | 392 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 610 911.00 | 610 911.00 | | 610 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 261 040.00 | | 261 040.00 | 261 040.00 |
UX Autres créances clients | 182 039.00 | 182 039.00 | | 182 039.00 |
VB T. V. A. | 151 084.00 | 151 084.00 | | 151 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 851.00 | 58 851.00 | | 58 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 467.00 | 68 467.00 | | 68 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 261.00 | 41 261.00 | | 41 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 453 657.00 | 453 657.00 | | 453 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 147 931.00 | 886 891.00 | 261 040.00 | 1 147 931.00 |
VW T.V.A. | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 388 141.00 | 2 388 141.00 | | 2 388 141.00 |