| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
AP Constructions | | | 5.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 455.00 | 45 455.00 | | 45 455.00 |
BF Prêts | 26 654.00 | | 26 654.00 | 26 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 212 609.00 | 733 225.00 | 1 479 384.00 | 2 212 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 755.00 | 24 982.00 | 3 772.00 | 28 755.00 |
BZ Autres créances | 385 491.00 | 10 651.00 | 374 839.00 | 385 491.00 |
CF Disponibilités | 69 229.00 | | 69 229.00 | 69 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 483 476.00 | 35 634.00 | 447 842.00 | 483 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 696 086.00 | 768 859.00 | 1 927 226.00 | 2 696 086.00 |
CU Autres participations | 2 133 708.00 | 680 979.00 | 1 452 729.00 | 2 133 708.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 670 000.00 | 1 670 000.00 | | 1 670 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 005.00 | 58 005.00 | | 58 005.00 |
DH Report à nouveau | 511 374.00 | 527 400.00 | | 511 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -493 381.00 | -16 025.00 | | -493 381.00 |
DL TOTAL (I) | 1 792 798.00 | 2 286 180.00 | | 1 792 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 663.00 | 3 779.00 | | 2 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 269.00 | 6 823.00 | | 6 269.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 428.00 | 136 036.00 | | 134 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 927 226.00 | 2 422 216.00 | | 1 927 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 428.00 | 136 036.00 | | 134 428.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 239.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -491 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -493 452.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 319.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 319.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70.00 | -13 319.00 | | 70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 874.00 | 36 138.00 | | 10 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 256.00 | 52 164.00 | | 504 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -493 381.00 | -16 025.00 | | -493 381.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 212 609.00 | | | 2 212 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 160 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 212 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 791.00 | | | 6 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 455.00 | | | 45 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 160 363.00 | | | 2 160 363.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 246.00 | | | 52 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 791.00 | | | 6 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 455.00 | | | 45 455.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 982.00 | | | 24 982.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 251.00 | | 600.00 | 11 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 213.00 | 500 000.00 | 600.00 | 217 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 213.00 | 500 000.00 | 600.00 | 217 213.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 600.00 | |
UG ‐ Financières | | 500 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UP Prêts | 26 654.00 | | 26 654.00 | 26 654.00 |
UX Autres créances clients | 10 801.00 | 10 801.00 | | 10 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 954.00 | 17 954.00 | | 17 954.00 |
VB T. V. A. | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VC Groupe et associés | 374 284.00 | 374 284.00 | | 374 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 651.00 | 10 651.00 | | 10 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 901.00 | 414 246.00 | 26 654.00 | 440 901.00 |
VW T.V.A. | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 428.00 | 134 428.00 | | 134 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 2 307.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 224.00 | 2 639.00 | | 224.00 |
ST Autres comptes | 2 980.00 | 13 005.00 | | 2 980.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 15 175.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 050.00 | 4 177.00 | | 1 050.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 050.00 | 6 484.00 | | 1 050.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 358.00 | 6 269.00 | | 1 358.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 744.00 | 6 524.00 | | 744.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 205.00 | 30 820.00 | | 3 205.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |