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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
AP Constructions | 3 695 062.00 | 1 944 101.00 | 1 750 961.00 | 3 695 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 026 151.00 | 2 026 151.00 | | 2 026 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 783 305.00 | 5 190 323.00 | 592 983.00 | 5 783 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 159.00 | | 8 159.00 | 8 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 518 204.00 | 9 160 575.00 | 2 357 630.00 | 11 518 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 634 585.00 | | 1 634 585.00 | 1 634 585.00 |
BZ Autres créances | 14 766 285.00 | | 14 766 285.00 | 14 766 285.00 |
CF Disponibilités | 1 222 293.00 | | 1 222 293.00 | 1 222 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 539.00 | | 14 539.00 | 14 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 637 701.00 | | 17 637 701.00 | 17 637 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 155 906.00 | 9 160 575.00 | 19 995 331.00 | 29 155 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8 342.00 | 8 342.00 | | 8 342.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
DG Autres réserves | 104 587.00 | 104 587.00 | | 104 587.00 |
DH Report à nouveau | -2 652 450.00 | -47 896.00 | | -2 652 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 300.00 | -2 604 553.00 | | -33 300.00 |
DL TOTAL (I) | -2 505 742.00 | -2 472 443.00 | | -2 505 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 873 581.00 | 21 845 750.00 | | 21 873 581.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 310 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 444.00 | 293 013.00 | | 527 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 559.00 | 59 863.00 | | 90 559.00 |
EA Autres dettes | 9 479.00 | 2 831.00 | | 9 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 501 073.00 | 22 511 467.00 | | 22 501 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 995 331.00 | 20 039 025.00 | | 19 995 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 501 073.00 | 665 717.00 | | 22 501 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 289 275.00 | | 1 289 275.00 | 1 289 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 289 275.00 | | 1 289 275.00 | 1 289 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 670.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 293 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 903.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 309 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 445.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 95 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 831.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 165.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 670.00 | 5 447.00 | | 4 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 389 087.00 | 283 216.00 | | 1 389 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 422 387.00 | 2 887 769.00 | | 1 422 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 300.00 | -2 604 553.00 | | -33 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 459 409.00 | | 58 795.00 | 11 459 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 518 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 510 045.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 451 250.00 | | 58 795.00 | 11 451 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 159.00 | | | 8 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 967 671.00 | 192 903.00 | | 8 967 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 967 671.00 | 192 903.00 | | 8 967 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 873 581.00 | 21 873 581.00 | | 21 873 581.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 444.00 | 527 444.00 | | 527 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 209.00 | 33 209.00 | | 33 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 389.00 | 47 389.00 | | 47 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 159.00 | | 8 159.00 | 8 159.00 |
UX Autres créances clients | 1 634 585.00 | 1 634 585.00 | | 1 634 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 766 285.00 | 14 766 285.00 | | 14 766 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 539.00 | 14 539.00 | | 14 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 423 568.00 | 16 415 409.00 | 8 159.00 | 16 423 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 501 073.00 | 22 501 073.00 | | 22 501 073.00 |