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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 658.00 | 16 658.00 | | 16 658.00 |
AH Fonds commercial | 88 542.00 | 78 404.00 | 10 138.00 | 88 542.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 917 865.00 | 911 611.00 | 6 254.00 | 917 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 740.00 | 510 050.00 | 48 691.00 | 558 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 013.00 | | 39 013.00 | 39 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 899 800.00 | 1 516 722.00 | 383 078.00 | 1 899 800.00 |
BT Marchandises | 21 674.00 | 16 597.00 | 5 077.00 | 21 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 093.00 | 29 200.00 | 382 893.00 | 412 093.00 |
BZ Autres créances | 1 375 219.00 | 9 788.00 | 1 365 430.00 | 1 375 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 22 489.00 | | 22 489.00 | 22 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180 087.00 | | 180 087.00 | 180 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 011 714.00 | 55 585.00 | 1 956 128.00 | 2 011 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 911 514.00 | 1 572 308.00 | 2 339 206.00 | 3 911 514.00 |
CU Autres participations | 278 982.00 | | 278 982.00 | 278 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 217 374.00 | | | 217 374.00 |
DH Report à nouveau | -84 366.00 | | | -84 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 228.00 | | | -65 228.00 |
DL TOTAL (I) | 177 780.00 | | | 177 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | | | 93.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 880.00 | | | 260 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 161.00 | | | 53 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 713 477.00 | | | 713 477.00 |
EA Autres dettes | 688 123.00 | | | 688 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 445 692.00 | | | 445 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 161 426.00 | | | 2 161 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 339 206.00 | | | 2 339 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 161 426.00 | | | 2 161 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | | | 93.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 443.00 | 382.00 | 1 824.00 | 1 443.00 |
FG Production vendue services | 684 987.00 | | 684 987.00 | 684 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 686 430.00 | 382.00 | 686 811.00 | 686 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 459 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 152 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 943 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 253.00 | |
GE Autres charges | | | 763 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 539 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -386 848.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 319 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 202.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 358.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 459 686.00 | | | 1 459 686.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 762 698.00 | | | 762 698.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 489 754.00 | | | 2 489 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 554 982.00 | | | 2 554 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 228.00 | | | -65 228.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 188.00 | | | 18 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 866 425.00 | | 33 375.00 | 1 866 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 317 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 899 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 023 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 558 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 019 565.00 | | 3 500.00 | 1 019 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 235.00 | | 28 506.00 | 530 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316 626.00 | | 1 369.00 | 316 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 488 418.00 | 28 305.00 | | 1 488 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 998 143.00 | 8 529.00 | | 998 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 275.00 | 19 775.00 | | 490 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 794.00 | 8 803.00 | | 7 794.00 |
6T Sur comptes clients | 28 750.00 | 450.00 | | 28 750.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 948.00 | | 160.00 | 9 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 492.00 | 9 253.00 | 160.00 | 46 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 492.00 | 9 253.00 | 160.00 | 46 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 253.00 | 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 161.00 | 53 161.00 | | 53 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 450 992.00 | 450 992.00 | | 450 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 471.00 | 176 471.00 | | 176 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 688 123.00 | 688 123.00 | | 688 123.00 |
8L Produits constatés d’avance | 445 692.00 | 445 692.00 | | 445 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 013.00 | | 39 013.00 | 39 013.00 |
UX Autres créances clients | 381 348.00 | 381 348.00 | | 381 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 745.00 | 30 745.00 | | 30 745.00 |
VB T. V. A. | 12 941.00 | 12 941.00 | | 12 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VI Groupe et associés | 260 880.00 | 260 880.00 | | 260 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 038.00 | 20 038.00 | | 20 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 354 159.00 | 1 354 159.00 | | 1 354 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 087.00 | 180 087.00 | | 180 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 006 411.00 | 1 967 398.00 | 39 013.00 | 2 006 411.00 |
VW T.V.A. | 65 977.00 | 65 977.00 | | 65 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 161 426.00 | 2 161 426.00 | | 2 161 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 330.00 | | | 16 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 162.00 | | | 34 162.00 |
ST Autres comptes | 110 270.00 | | | 110 270.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 158 189.00 | | | 158 189.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 994.00 | | | 16 994.00 |
YT Sous‐traitance | 21 431.00 | | | 21 431.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 758.00 | | | 22 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 239 061.00 | | | 239 061.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 785.00 | | | 73 785.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 324 052.00 | | | 324 052.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |