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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 761.00 | 44 418.00 | 13 343.00 | 57 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 395.00 | 73 741.00 | 122 654.00 | 196 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 528.00 | | 82 528.00 | 82 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 684.00 | 118 159.00 | 218 526.00 | 336 684.00 |
BT Marchandises | 29 844 318.00 | | 29 844 318.00 | 29 844 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 502.00 | | 9 502.00 | 9 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 578 053.00 | 164 482.00 | 13 413 571.00 | 13 578 053.00 |
BZ Autres créances | 144 535.00 | | 144 535.00 | 144 535.00 |
CF Disponibilités | 6 263.00 | | 6 263.00 | 6 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 051.00 | | 14 051.00 | 14 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 596 723.00 | 164 482.00 | 43 432 241.00 | 43 596 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 933 407.00 | 282 641.00 | 43 650 767.00 | 43 933 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 591 633.00 | 2 591 633.00 | | 2 591 633.00 |
DD Réserve légale (1) | 381 123.00 | 381 123.00 | | 381 123.00 |
DG Autres réserves | 608 599.00 | 6 108 599.00 | | 608 599.00 |
DH Report à nouveau | -351 460.00 | 21 831.00 | | -351 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 802 284.00 | -373 291.00 | | 802 284.00 |
DL TOTAL (I) | 4 032 179.00 | 8 729 895.00 | | 4 032 179.00 |
DQ Provisions pour charges | 235 800.00 | 443 555.00 | | 235 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 235 800.00 | 443 555.00 | | 235 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 704 471.00 | 633 543.00 | | 36 704 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 561 330.00 | 770 904.00 | | 1 561 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 899 085.00 | 431 309.00 | | 899 085.00 |
EA Autres dettes | 217 901.00 | 55 200.00 | | 217 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 382 788.00 | 1 890 957.00 | | 39 382 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 650 766.00 | 11 064 406.00 | | 43 650 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 775 463.00 | | 51 775 463.00 | 51 775 463.00 |
FG Production vendue services | 1 000 215.00 | | 1 000 215.00 | 1 000 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 775 678.00 | | 52 775 678.00 | 52 775 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 062 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 241 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 093 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 147 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 712 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 068 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 820.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 839 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 223 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342 773.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -108 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 989 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 997.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 349.00 | 129 000.00 | | 20 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 349.00 | 129 000.00 | | 20 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 349.00 | -122 003.00 | | -20 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 831.00 | | | 166 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 062 638.00 | 24 690 206.00 | | 53 062 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 260 354.00 | 25 063 497.00 | | 52 260 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 802 284.00 | -373 291.00 | | 802 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 361.00 | | 672 072.00 | 315 361.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 528 941.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 528 941.00 | 82 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650 748.00 | 336 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 807.00 | 196 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 761.00 | | | 57 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 216.00 | | 141 986.00 | 176 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 384.00 | | 530 086.00 | 81 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 634.00 | 17 307.00 | 110 783.00 | 211 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 104.00 | 4 313.00 | | 40 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 530.00 | 12 994.00 | 110 783.00 | 171 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 443 555.00 | 11 090.00 | 218 845.00 | 443 555.00 |
6T Sur comptes clients | 67 662.00 | 96 820.00 | | 67 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 662.00 | 96 820.00 | | 67 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 511 217.00 | 107 910.00 | 218 845.00 | 511 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 561 330.00 | 1 561 330.00 | | 1 561 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 385 625.00 | 385 625.00 | | 385 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 093.00 | 192 093.00 | | 192 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 166 831.00 | 166 831.00 | | 166 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 901.00 | 217 901.00 | | 217 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 528.00 | 44 904.00 | 37 624.00 | 82 528.00 |
UX Autres créances clients | 13 413 571.00 | 13 413 571.00 | | 13 413 571.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164 482.00 | 164 482.00 | | 164 482.00 |
VB T. V. A. | 12 316.00 | 12 316.00 | | 12 316.00 |
VI Groupe et associés | 31 204 471.00 | 31 204 471.00 | | 31 204 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 841.00 | 87 841.00 | | 87 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 166.00 | 131 166.00 | | 131 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 051.00 | 14 051.00 | | 14 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 819 168.00 | 13 781 543.00 | 37 624.00 | 13 819 168.00 |
VW T.V.A. | 66 695.00 | 66 695.00 | | 66 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 382 788.00 | 39 382 788.00 | | 39 382 788.00 |