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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AP Constructions | 698 954.00 | 602 920.00 | 96 034.00 | 698 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 947.00 | 12 465.00 | 1 482.00 | 13 947.00 |
BF Prêts | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 205.00 | 617 824.00 | 102 382.00 | 720 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 596.00 | 10 000.00 | 24 596.00 | 34 596.00 |
BZ Autres créances | 6 804.00 | | 6 804.00 | 6 804.00 |
CF Disponibilités | 28 832.00 | | 28 832.00 | 28 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 299.00 | 10 000.00 | 61 299.00 | 71 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 504.00 | 627 824.00 | 163 680.00 | 791 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 529.00 | -616.00 | | 9 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 411.00 | 50 145.00 | | 34 411.00 |
DL TOTAL (I) | 83 840.00 | 89 429.00 | | 83 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 133.00 | 69 201.00 | | 53 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 868.00 | 20 528.00 | | 20 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 696.00 | 1 045.00 | | 3 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 144.00 | 3 979.00 | | 2 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 841.00 | 94 753.00 | | 79 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 680.00 | 184 182.00 | | 163 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 108.00 | 41 620.00 | | 44 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 131.00 | | 149 131.00 | 149 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 131.00 | | 149 131.00 | 149 131.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | 17.00 | | 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249.00 | 17.00 | | 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249.00 | -17.00 | | -249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 131.00 | 149 020.00 | | 149 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 720.00 | 98 875.00 | | 114 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 411.00 | 50 145.00 | | 34 411.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 899.00 | | 30 306.00 | 689 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 720 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 715 644.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 338.00 | | 30 306.00 | 685 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 456.00 | 20 367.00 | | 597 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 456.00 | 20 367.00 | | 597 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 868.00 | 20 868.00 | | 20 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
UP Prêts | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
UX Autres créances clients | 34 596.00 | | | 34 596.00 |
VB T. V. A. | 105.00 | | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 133.00 | 17 400.00 | 35 733.00 | 53 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 068.00 | | | 16 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 027.00 | 42 466.00 | 4 561.00 | 47 027.00 |
VW T.V.A. | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 841.00 | 44 108.00 | 35 733.00 | 79 841.00 |