| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 893.00 | 112 893.00 | | 112 893.00 |
AH Fonds commercial | 105 190.00 | 105 190.00 | | 105 190.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 330.00 | 2 182.00 | 148.00 | 2 330.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 598.00 | 243 046.00 | 218 551.00 | 461 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 764 457.00 | 19 158.00 | 745 300.00 | 764 457.00 |
BZ Autres créances | 922 756.00 | | 922 756.00 | 922 756.00 |
CF Disponibilités | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 689 886.00 | 19 158.00 | 1 670 729.00 | 1 689 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 151 484.00 | 262 204.00 | 1 889 280.00 | 2 151 484.00 |
CU Autres participations | 240 985.00 | 22 781.00 | 218 204.00 | 240 985.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
DH Report à nouveau | 500 268.00 | 338 475.00 | | 500 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 202.00 | 161 793.00 | | 253 202.00 |
DK Provisions réglementées | | 24 844.00 | | |
DL TOTAL (I) | 904 395.00 | 676 037.00 | | 904 395.00 |
DQ Provisions pour charges | | 72 810.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 72 810.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 76.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 341.00 | 9 206.00 | | 7 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 830.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 116.00 | 577 644.00 | | 61 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 211.00 | 594 501.00 | | 302 211.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 776.00 | | | 96 776.00 |
EA Autres dettes | 517 441.00 | 491 956.00 | | 517 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 885.00 | 1 674 213.00 | | 984 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 889 280.00 | 2 423 060.00 | | 1 889 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 885.00 | 1 674 213.00 | | 984 885.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 695 119.00 | | 1 695 119.00 | 1 695 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 695 119.00 | | 1 695 119.00 | 1 695 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 206 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 086 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 026 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 400.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 68 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 042 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 809.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 181 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 313.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 459 716.00 | | | 459 716.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 844.00 | | | 24 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 484 560.00 | | | 484 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 462 671.00 | 2 083.00 | | 462 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462 671.00 | 2 143.00 | | 462 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 888.00 | -2 143.00 | | 21 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 758 541.00 | 4 558 832.00 | | 2 758 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 505 339.00 | 4 397 039.00 | | 2 505 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 202.00 | 161 793.00 | | 253 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 278.00 | 376 039.00 | 52 283.00 | 649 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 616 001.00 | 461 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 616 001.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 413.00 | | | 220 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 962.00 | 376 039.00 | | 239 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 902.00 | | 52 283.00 | 188 902.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 718.00 | 17 202.00 | 156 654.00 | 359 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 098.00 | 167.00 | | 220 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 619.00 | 17 035.00 | 156 654.00 | 139 619.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 24 844.00 | | 24 844.00 | 24 844.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 810.00 | | 72 810.00 | 72 810.00 |
6T Sur comptes clients | 4 758.00 | 14 400.00 | | 4 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 539.00 | 14 400.00 | | 27 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 193.00 | 14 400.00 | 97 654.00 | 125 193.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 400.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 116.00 | 61 116.00 | | 61 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 479.00 | 169 479.00 | | 169 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 152.00 | 104 152.00 | | 104 152.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 776.00 | 96 776.00 | | 96 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495 050.00 | 495 050.00 | | 495 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 741 944.00 | 741 944.00 | | 741 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 488.00 | 9 488.00 | | 9 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 513.00 | 22 513.00 | | 22 513.00 |
VB T. V. A. | 20 011.00 | 20 011.00 | | 20 011.00 |
VC Groupe et associés | 871 499.00 | 871 499.00 | | 871 499.00 |
VI Groupe et associés | 22 391.00 | 22 391.00 | | 22 391.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 408.00 | 12 408.00 | | 12 408.00 |
VP Divers | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 002.00 | 17 002.00 | | 17 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 687 413.00 | 1 687 413.00 | | 1 687 413.00 |
VW T.V.A. | 11 578.00 | 11 578.00 | | 11 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 885.00 | 984 885.00 | | 984 885.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 63.00 | | 22.00 |