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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 813.00 | 27 813.00 | | 27 813.00 |
040 Immobilisations financières | 51 340.00 | | 51 340.00 | 51 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 615.00 | 29 275.00 | 51 340.00 | 80 615.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 897.00 | 1 214.00 | 26 683.00 | 27 897.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 642.00 | | 4 642.00 | 4 642.00 |
072 Créances – Autres | 99 665.00 | | 99 665.00 | 99 665.00 |
084 Disponibilités | 38 311.00 | | 38 311.00 | 38 311.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 515.00 | 1 214.00 | 169 301.00 | 170 515.00 |
110 Total général Actif | 251 130.00 | 30 489.00 | 220 641.00 | 251 130.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 370.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 241.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 892.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 083.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 490.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 975.00 | |
172 Autres dettes | | | 94 093.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 558.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 641.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 54 102.00 | | | 54 102.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 51 640.00 | | | 51 640.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 033.00 | | | 115 033.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
242 Autres charges externes. | 103 767.00 | | | 103 767.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 355.00 | | | 24 355.00 |
252 Charges sociales | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
262 Autres charges | 28.00 | | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 727.00 | | | 138 727.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 694.00 | | | -23 694.00 |
280 Produits financiers | 8 769.00 | | | 8 769.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 822.00 | | | 23 822.00 |
294 Charges financières | 5.00 | | | 5.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 892.00 | | | 8 892.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 615.00 | | | 80 615.00 |