| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 222 576.00 | 222 576.00 | | 222 576.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 789.00 | 23 789.00 | | 23 789.00 |
AN Terrains | 105 048.00 | 74 004.00 | 31 044.00 | 105 048.00 |
AP Constructions | 160 107.00 | 130 506.00 | 29 602.00 | 160 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 301.00 | 56 899.00 | 35 402.00 | 92 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 379 419.00 | 1 070 539.00 | 1 308 880.00 | 2 379 419.00 |
AV Immobilisations en cours | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 093 041.00 | 1 583 298.00 | 1 509 744.00 | 3 093 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 318 775.00 | | 318 775.00 | 318 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 548 057.00 | 323 826.00 | 2 224 230.00 | 2 548 057.00 |
BZ Autres créances | 779 161.00 | | 779 161.00 | 779 161.00 |
CF Disponibilités | 14 355.00 | | 14 355.00 | 14 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 662 615.00 | 323 826.00 | 3 338 789.00 | 3 662 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 755 657.00 | 1 907 124.00 | 4 848 533.00 | 6 755 657.00 |
CU Autres participations | 99 100.00 | | 99 100.00 | 99 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 19 884.00 | 19 884.00 | | 19 884.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | 281 441.00 | 279 716.00 | | 281 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 011 854.00 | 1 288 816.00 | | -1 011 854.00 |
DK Provisions réglementées | | 11 002.00 | | |
DL TOTAL (I) | -303 528.00 | 2 006 418.00 | | -303 528.00 |
DQ Provisions pour charges | 109 211.00 | 112 812.00 | | 109 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 211.00 | 112 812.00 | | 109 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 052.00 | 30 631.00 | | 43 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 513.00 | 17 785.00 | | 16 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 614 651.00 | 2 301 937.00 | | 2 614 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 984 915.00 | 1 147 147.00 | | 984 915.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 656.00 | 14 952.00 | | 18 656.00 |
EA Autres dettes | 1 365 063.00 | 2 050 987.00 | | 1 365 063.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 048.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 042 850.00 | 5 568 486.00 | | 5 042 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 848 533.00 | 7 687 715.00 | | 4 848 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 041 950.00 | 5 568 486.00 | | 5 041 950.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 775 398.00 | | 8 775 398.00 | 8 775 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 775 398.00 | | 8 775 398.00 | 8 775 398.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 317 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 723 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 832 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 277 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 83 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 605 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 992 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 239 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 365 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 800.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 712.00 | |
GE Autres charges | | | 163 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 094 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 262 449.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 130 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 155 691.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 900.00 | 3 300.00 | | 3 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 272 971.00 | 19 700.00 | | 272 971.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 002.00 | 11 408.00 | | 11 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 287 873.00 | 34 408.00 | | 287 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 578.00 | 683.00 | | 10 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 305 201.00 | 6 143.00 | | 305 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315 780.00 | 6 826.00 | | 315 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 907.00 | 27 583.00 | | -27 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -171 744.00 | -87 311.00 | | -171 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 258 293.00 | 12 337 155.00 | | 11 258 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 270 147.00 | 11 048 339.00 | | 12 270 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 011 854.00 | 1 288 816.00 | | -1 011 854.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 437 320.00 | | 88 269.00 | 3 437 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 432 548.00 | 3 093 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 432 548.00 | 2 737 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 365.00 | | | 246 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 081 997.00 | | 88 146.00 | 3 081 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 959.00 | | 123.00 | 108 959.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 117 161.00 | 365 923.00 | 127 347.00 | 1 117 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 789.00 | | | 23 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 093 372.00 | 365 923.00 | 127 347.00 | 1 093 372.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 11 002.00 | | 11 002.00 | 11 002.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 812.00 | 19 712.00 | 23 313.00 | 112 812.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 222 576.00 | | | 222 576.00 |
6T Sur comptes clients | 220 337.00 | 112 800.00 | 9 311.00 | 220 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 447 898.00 | 112 800.00 | 9 311.00 | 447 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 571 712.00 | 132 512.00 | 43 626.00 | 571 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 512.00 | 32 624.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 513.00 | 15 613.00 | 900.00 | 16 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 614 651.00 | 2 614 651.00 | | 2 614 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 337 454.00 | 337 454.00 | | 337 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 571 839.00 | 571 839.00 | | 571 839.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 656.00 | 18 656.00 | | 18 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 828.00 | 269 828.00 | | 269 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
UX Autres créances clients | 2 190 745.00 | 2 044 230.00 | 146 515.00 | 2 190 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 357 312.00 | 113 975.00 | 243 337.00 | 357 312.00 |
VB T. V. A. | 172 634.00 | 172 634.00 | | 172 634.00 |
VC Groupe et associés | 433 686.00 | 433 686.00 | | 433 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 052.00 | 43 052.00 | | 43 052.00 |
VI Groupe et associés | 1 095 235.00 | 1 095 235.00 | | 1 095 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 049.00 | | | 16 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 321.00 | | | 17 321.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 601.00 | 16 601.00 | | 16 601.00 |
VP Divers | 131 537.00 | 131 537.00 | | 131 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 334.00 | 22 334.00 | | 22 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 332 651.00 | 2 942 799.00 | 389 852.00 | 3 332 651.00 |
VW T.V.A. | 75 206.00 | 75 206.00 | | 75 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 042 850.00 | 5 041 950.00 | 900.00 | 5 042 850.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 112.00 | 111.00 | | 112.00 |