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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 807.00 | 167 880.00 | 7 927.00 | 175 807.00 |
AN Terrains | 1 560 460.00 | | 1 560 460.00 | 1 560 460.00 |
AP Constructions | 7 371 643.00 | 4 971 926.00 | 2 399 717.00 | 7 371 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 063 418.00 | 14 837 594.00 | 1 225 824.00 | 16 063 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 448.00 | 419 576.00 | 54 872.00 | 474 448.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 410 875.00 | | 21 410 875.00 | 21 410 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 139 902.00 | 20 396 976.00 | 26 742 926.00 | 47 139 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 777 134.00 | | 4 777 134.00 | 4 777 134.00 |
BN En cours de production de biens | 935 705.00 | | 935 705.00 | 935 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 136 407.00 | | 136 407.00 | 136 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 152 732.00 | 58 067.00 | 4 094 665.00 | 4 152 732.00 |
BZ Autres créances | 1 039 067.00 | | 1 039 067.00 | 1 039 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 292 719.00 | | 1 292 719.00 | 1 292 719.00 |
CF Disponibilités | 8 953 642.00 | | 8 953 642.00 | 8 953 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 447.00 | | 77 447.00 | 77 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 364 853.00 | 58 067.00 | 21 306 786.00 | 21 364 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 504 755.00 | 20 455 043.00 | 48 049 713.00 | 68 504 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | 238.00 | | | 238.00 |
CU Autres participations | 83 013.00 | | 83 013.00 | 83 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 545 984.00 | 1 498 720.00 | | 1 545 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 323 718.00 | 1 323 718.00 | | 1 323 718.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 592 253.00 | 18 052 253.00 | | 18 592 253.00 |
DG Autres réserves | 1 109 055.00 | 1 012 405.00 | | 1 109 055.00 |
DH Report à nouveau | 1 288 845.00 | 1 288 845.00 | | 1 288 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 975 810.00 | 3 264 729.00 | | 2 975 810.00 |
DJ Subventions d’investissement | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DL TOTAL (I) | 27 085 665.00 | 26 440 669.00 | | 27 085 665.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 250.00 | | | 59 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 250.00 | | | 59 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 029 632.00 | 2 700 000.00 | | 15 029 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 725.00 | 172 003.00 | | 230 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 542.00 | | | 27 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 106 138.00 | 3 704 599.00 | | 4 106 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 352 807.00 | 1 912 625.00 | | 1 352 807.00 |
EA Autres dettes | 152 913.00 | 148 556.00 | | 152 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 040.00 | 390.00 | | 5 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 904 798.00 | 8 638 174.00 | | 20 904 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 049 713.00 | 35 078 843.00 | | 48 049 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 468 860.00 | 5 938 174.00 | | 7 468 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 996 573.00 | 2 514 422.00 | 14 510 995.00 | 11 996 573.00 |
FG Production vendue services | 3 713 619.00 | 422 602.00 | 4 136 221.00 | 3 713 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 710 192.00 | 2 937 024.00 | 18 647 215.00 | 15 710 192.00 |
FM Production stockée | | | 561 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 447 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 688 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 394 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 102 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 655 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 588 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 356 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 690 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 250.00 | |
GE Autres charges | | | 95 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 216 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 471 148.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 786.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 400 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 389.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 442 598.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259 874.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 653 768.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 254.00 | 66 487.00 | | 61 254.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 237 075.00 | 10 272.00 | | 237 075.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237 075.00 | 15 272.00 | | 237 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 775 354.00 | | | 775 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 900.00 | | | 49 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 825 254.00 | | | 825 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -588 180.00 | 15 272.00 | | -588 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 778.00 | 111 388.00 | | 89 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 367 795.00 | 19 971 208.00 | | 20 367 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 391 985.00 | 16 706 480.00 | | 17 391 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 975 810.00 | 3 264 729.00 | | 2 975 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 792 164.00 | | 16 469 755.00 | 31 792 164.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 238.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 900.00 | 83 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 065 429.00 | 56 588.00 | 47 139 902.00 | 1 065 429.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 960.00 | 175 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 065 429.00 | 4 729.00 | 46 880 844.00 | 1 065 429.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 107.00 | | 25 660.00 | 152 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 583 059.00 | | 16 367 943.00 | 31 583 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 998.00 | | 76 152.00 | 56 998.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 713 402.00 | 690 263.00 | 6 690.00 | 19 713 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 437.00 | 21 403.00 | 1 960.00 | 148 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 564 965.00 | 668 860.00 | 4 729.00 | 19 564 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 59 250.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 317 028.00 | | 317 028.00 | 317 028.00 |
6T Sur comptes clients | 127 468.00 | | 69 401.00 | 127 468.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 350 100.00 | | 350 100.00 | 350 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 844 496.00 | | 786 429.00 | 844 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 844 496.00 | 59 250.00 | 786 429.00 | 844 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 250.00 | 386 429.00 | |
UG ‐ Financières | | | 400 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 221 589.00 | 221 589.00 | | 221 589.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 106 138.00 | 4 106 138.00 | | 4 106 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 312 127.00 | 312 127.00 | | 312 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 026 410.00 | 1 026 410.00 | | 1 026 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 913.00 | 152 913.00 | | 152 913.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
UX Autres créances clients | 4 043 762.00 | | | 4 043 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 970.00 | | | 108 970.00 |
VB T. V. A. | 407 436.00 | | | 407 436.00 |
VC Groupe et associés | 133 233.00 | | | 133 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 029 200.00 | 1 593 262.00 | 8 832 884.00 | 15 029 200.00 |
VI Groupe et associés | 9 136.00 | 9 136.00 | | 9 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 585 000.00 | | | 12 585 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 800.00 | | | 255 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 622.00 | | | 116 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 271.00 | 14 271.00 | | 14 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 447.00 | | | 77 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 269 484.00 | 5 269 484.00 | | 5 269 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 877 256.00 | 7 441 318.00 | 8 832 884.00 | 20 877 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | | | 82.00 |