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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 630.00 | | 90 630.00 | 90 630.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 000.00 | 7 923.00 | 20 076.00 | 28 000.00 |
AN Terrains | 53 373.00 | | 53 373.00 | 53 373.00 |
AP Constructions | 1 526 919.00 | 1 436 136.00 | 90 783.00 | 1 526 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 734 609.00 | 551 619.00 | 182 990.00 | 734 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 810.00 | 339 496.00 | 175 313.00 | 514 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 240.00 | | 126 240.00 | 126 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 111 816.00 | 2 335 176.00 | 776 639.00 | 3 111 816.00 |
BT Marchandises | 571 205.00 | | 571 205.00 | 571 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
BZ Autres créances | 921 373.00 | | 921 373.00 | 921 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 315.00 | | 300 315.00 | 300 315.00 |
CF Disponibilités | 1 228 270.00 | | 1 228 270.00 | 1 228 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 610.00 | | 55 610.00 | 55 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 081 186.00 | | 3 081 186.00 | 3 081 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 193 002.00 | 2 335 176.00 | 3 857 826.00 | 6 193 002.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 37 232.00 | | 37 232.00 | 37 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 2 685 258.00 | 3 252 026.00 | | 2 685 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -233 056.00 | -566 762.00 | | -233 056.00 |
DL TOTAL (I) | 2 573 202.00 | 2 806 258.00 | | 2 573 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 776.00 | 102 245.00 | | 312 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776 260.00 | 743 820.00 | | 776 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 586.00 | 183 148.00 | | 195 586.00 |
EA Autres dettes | | 625.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 284 623.00 | 1 029 839.00 | | 1 284 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 857 826.00 | 3 836 098.00 | | 3 857 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 284 623.00 | 1 029 610.00 | | 1 284 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190.00 | | | 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 798 350.00 | |
FD Production vendue biens | | | 22 215.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 820 565.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 867 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 007 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 877 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 022 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 142.00 | |
GE Autres charges | | | 715 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 108 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -240 717.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -235 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 829.00 | 4 490.00 | | 2 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 829.00 | 4 490.00 | | 2 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | 7 581.00 | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | 7 581.00 | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 662.00 | -3 091.00 | | 2 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 877 408.00 | 8 651 419.00 | | 8 877 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 110 464.00 | 9 218 181.00 | | 9 110 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -233 056.00 | -566 762.00 | | -233 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 040 631.00 | | 75 709.00 | 3 040 631.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 748.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 548.00 | 163 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 524.00 | 3 111 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 976.00 | 2 829 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 630.00 | | | 118 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 767 972.00 | | 64 717.00 | 2 767 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 029.00 | | 10 991.00 | 154 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 173 009.00 | 165 143.00 | 2 976.00 | 2 173 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 457.00 | 467.00 | | 7 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 165 552.00 | 164 676.00 | 2 976.00 | 2 165 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 776 261.00 | 776 261.00 | | 776 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 583.00 | 102 583.00 | | 102 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 365.00 | 66 365.00 | | 66 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 240.00 | | 126 240.00 | 126 240.00 |
UX Autres créances clients | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
VB T. V. A. | 47 650.00 | 47 650.00 | | 47 650.00 |
VC Groupe et associés | 812 626.00 | | 812 626.00 | 812 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 777.00 | 312 777.00 | | 312 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 300.00 | | | 100 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 294.00 | 26 294.00 | | 26 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 273.00 | 53 273.00 | | 53 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 610.00 | 55 610.00 | | 55 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 104 035.00 | 165 169.00 | 938 866.00 | 1 104 035.00 |
VW T.V.A. | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 624.00 | 1 284 624.00 | | 1 284 624.00 |