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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 083.00 | 11 083.00 | | 11 083.00 |
AH Fonds commercial | 204 282.00 | | 204 282.00 | 204 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 810 428.00 | 763 542.00 | 46 886.00 | 810 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 031 076.00 | 772 394.00 | 258 682.00 | 1 031 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 020.00 | | 68 020.00 | 68 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 124 890.00 | 1 547 019.00 | 577 870.00 | 2 124 890.00 |
BT Marchandises | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BZ Autres créances | 248 518.00 | | 248 518.00 | 248 518.00 |
CF Disponibilités | 354 413.00 | | 354 413.00 | 354 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 208.00 | | 610 208.00 | 610 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 735 097.00 | 1 547 019.00 | 1 188 078.00 | 2 735 097.00 |
CR Parts à plus d’un an | 198 988.00 | | | 198 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 60 332.00 | 60 332.00 | | 60 332.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
DG Autres réserves | 559 192.00 | 490 343.00 | | 559 192.00 |
DH Report à nouveau | 230 217.00 | 230 217.00 | | 230 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -379 603.00 | 68 849.00 | | -379 603.00 |
DL TOTAL (I) | 511 718.00 | 891 321.00 | | 511 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 521.00 | 68 463.00 | | 436 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | 130.00 | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 893.00 | 118 565.00 | | 135 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 757.00 | 93 979.00 | | 101 757.00 |
EA Autres dettes | 2 133.00 | 17 263.00 | | 2 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 360.00 | 298 400.00 | | 676 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 078.00 | 1 189 721.00 | | 1 188 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 904.00 | 25 238.00 | | 271 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 964.00 | | 11 964.00 | 11 964.00 |
FG Production vendue services | 283 029.00 | | 283 029.00 | 283 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 992.00 | | 294 992.00 | 294 992.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -11 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 556.00 | |
GE Autres charges | | | 5 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -400 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -21 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -21 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -379 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 199.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 199.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 1 313.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 1 313.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | -1 114.00 | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 092.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 783.00 | 1 368 314.00 | | 327 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 386.00 | 1 299 465.00 | | 707 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -379 603.00 | 68 849.00 | | -379 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 059 751.00 | | 65 138.00 | 2 059 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 124 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 841 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 365.00 | | | 215 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 776 367.00 | | 65 138.00 | 1 776 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 020.00 | | | 68 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 458 464.00 | 88 556.00 | | 1 458 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 083.00 | | | 11 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 447 381.00 | 88 556.00 | | 1 447 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 893.00 | 135 893.00 | | 135 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 472.00 | 41 472.00 | | 41 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 020.00 | | 68 020.00 | 68 020.00 |
UX Autres créances clients | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VB T. V. A. | 26 552.00 | 26 552.00 | | 26 552.00 |
VC Groupe et associés | 198 988.00 | | 198 988.00 | 198 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 444.00 | 31 988.00 | 404 456.00 | 436 444.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 397 000.00 | | | 397 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 864.00 | | | 28 864.00 |
VP Divers | 22 799.00 | 22 799.00 | | 22 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 272.00 | 52 272.00 | | 52 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 728.00 | 56 720.00 | 267 008.00 | 323 728.00 |
VW T.V.A. | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 360.00 | 271 904.00 | 404 456.00 | 676 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |